Organizacja Maszynosfera osiągnęła 6 510 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 506 028 zł. Pozostałe przychody to 4624 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 189 967 zł.
Zysk netto wyniósł 316 061 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 510 652 zł w 2022 roku.
• 6 920 138 zł w 2021 roku.
• 8 200 546 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 316 061 zł w 2022 roku.
• 284 190 zł w 2021 roku.
• 905 329 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszynosfera wynosi 6 848 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 244 104 zł a 16 276 631 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 369 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 848 785 zł w 2022 roku.
• 6 828 070 zł w 2021 roku.
• 10 065 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszynosfera wyniosła 2 039 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 039 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 039 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 658 806 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 380 927 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 039 733 zł w 2022 roku.
• 1 913 480 zł w 2021 roku.
• 1 524 306 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszynosfera wyniosły 380 927 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 039 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 380 927 zł w 2022 roku
• 476 299 zł w 2021 roku
• 221 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszynosfera wykazała przychody na poziomie 6 510 652 zł.
Organizacja zarobiła 347 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 389 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 316 061 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 389 zł w 2022 roku
• 59 556 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Maszynosfera wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki