Produkcja form i wykrojników|Obróbka CNC i elektroerozja|Projektowanie i dokumentacja nowych produktów|Współpraca z klientami krajowymi i europejskimi|Udział w projektach unijnych
REGFORM DZIAŁO to firma z siedzibą w Mielcu, która działa na rynku narzędziowym od 1994 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji form i wykrojników oraz wytwarzaniu różnych narzędzi niezbędnych do produkcji. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, REGFORM zyskał zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferowane przez firmę usługi obejmują kompleksowe wsparcie w tworzeniu nowych produktów, począwszy od projektowania, przez wykonanie dokumentacji, aż po stworzenie gotowego produktu. REGFORM aktywnie uczestniczy w projektach unijnych oraz wykorzystuje różne technologie, takie jak obróbka CNC oraz elektroerozja, co pozwala na precyzyjne wytwarzanie narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży narzędziowej, firma stała się synonimem jakości i profesjonalizmu w zakresie produkcji narzędzi oraz form.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regform Działo osiągnęła 5 512 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 494 893 zł. Pozostałe przychody to 17 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 950 235 zł.
Strata netto wyniosła 455 342 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 512 371 zł w 2024 roku. • 6 356 935 zł w 2023 roku. • 6 683 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -274 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -455 342 zł w 2024 roku. • 1 140 043 zł w 2023 roku. • 2 043 224 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regform Działo wynosi 6 790 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 616 577 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 689 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 790 522 zł w 2024 roku. • 13 063 682 zł w 2023 roku. • 17 244 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regform Działo wynosi -212 tys. zł.
EBITDA Regform Działo wynosi 987 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -212 108 zł w
2024 roku. • 1 424 921 zł w
2023 roku. • 2 100 182 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Regform Działo wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regform Działo wynosi 0,93%. To oznacza, że firma ma szansę 0,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,93% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regform Działo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regform Działo wynosi 53 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 831 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 831 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 53 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 288 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 831 tys. zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 845 298
zł.
Koszty operacyjne Regform Działo wyniosły
5 707 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią
32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
369 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 845 298 zł w 2024 roku • 1 557 536 zł w 2023 roku • 1 235 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32% w 2024 roku •
32% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regform Działo wyniosła 9 125 711 zł.
a
ktywa trwałe to 6 371 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 754 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 125 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 154 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 971 567 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -972 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 125 711 zł w 2024 roku. • 11 761 511 zł w 2023 roku. • 13 033 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regform Działo wyniosły 4 971 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 125 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -981 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 971 567 zł w 2024 roku • 6 074 109 zł w 2023 roku • 6 879 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 54% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regform Działo wykazała przychody na poziomie 5 512 371 zł.
Organizacja zarobiła -455 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -455 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Regform Działo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 63 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-63
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
−1 mies. 25 dni21-05-2024
2022
−2 mies. 5 dni11-05-2023
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki