REGFORM DZIAŁO to firma z siedzibą w Mielcu, która działa na rynku narzędziowym od 1994 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz produkcji form i wykrojników oraz wytwarzaniu różnych narzędzi niezbędnych do produkcji. Dzięki nowoczesnemu parkowi maszynowemu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, REGFORM zyskał zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferowane przez firmę usługi obejmują kompleksowe wsparcie w tworzeniu nowych produktów, począwszy od projektowania, przez wykonanie dokumentacji, aż po stworzenie gotowego produktu. REGFORM aktywnie uczestniczy w projektach unijnych oraz wykorzystuje różne technologie, takie jak obróbka CNC oraz elektroerozja, co pozwala na precyzyjne wytwarzanie narzędzi dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki długoletniemu doświadczeniu w branży narzędziowej, firma stała się synonimem jakości i profesjonalizmu w zakresie produkcji narzędzi oraz form.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Regform Działo osiągnęła 5 512 371 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 494 893 zł. Pozostałe przychody to 17 478 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 950 235 zł.
Strata netto wyniosła 455 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 57 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 512 371 zł w 2024 roku.
• 6 356 935 zł w 2023 roku.
• 6 683 489 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -274 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -455 342 zł w 2024 roku.
• 1 140 043 zł w 2023 roku.
• 2 043 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regform Działo wynosi -212 tys. zł.
EBITDA Regform Działo wynosi 987 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
257 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -212 108 zł w
2024 roku.
• 1 424 921 zł w
2023 roku.
• 2 100 182 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
280 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 986 855 zł w
2024 roku.
• 2 581 943 zł w
2023 roku.
• 3 335 941 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regform Działo wynosi 6 790 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 616 577 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -689 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 790 522 zł w 2024 roku.
• 13 063 682 zł w 2023 roku.
• 17 244 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regform Działo wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Regform Działo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 845 298
zł.
Koszty operacyjne Regform Działo wyniosły 5 707 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 845 298 zł w 2024 roku
• 1 557 536 zł w 2023 roku
• 1 235 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regform Działo wyniosła 9 125 711 zł.
a
ktywa trwałe to 6 371 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 754 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 125 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 154 144 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 971 567 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -972 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 125 711 zł w 2024 roku.
• 11 761 511 zł w 2023 roku.
• 13 033 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regform Działo wyniosły 4 971 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 125 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -981 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 971 567 zł w 2024 roku
• 6 074 109 zł w 2023 roku
• 6 879 186 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regform Działo wykazała przychody na poziomie 5 512 371 zł.
Organizacja zarobiła -455 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -455 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Regform Działo wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki