POLKRĄŻ SP. Z O.O. | KRS: 0000518584

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

6,2 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

10,1 mln

Branża główna: Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. MARCINA, 11

Kod pocztowy

40-854

Rejestracja

2014-08-06

Rozpoczęcie działalności

2014-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polkrąż osiągnęła 6 186 765 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 186 765 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 122 639 zł.

Zysk netto wyniósł 1 064 126 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 686 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 186 765 zł w 2024 roku.
• 5 489 545 zł w 2023 roku.
• 5 789 573 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 064 126 zł w 2024 roku.
• 572 939 zł w 2023 roku.
• 357 340 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1383905.97

38698.45

5866538.99

100890.86

4506508.78

8803.48

3317016.77

30224.01

3910157.26

37826

5789572.64

357340.32

5489545.22

572938.79

6186765.01

1064125.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polkrąż wynosi 1,21 mln zł.

EBITDA Polkrąż wynosi 1,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polkrąż wynosi 10 049 023 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 668 010 zł a 15 466 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 276 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 049 023 zł w 2024 roku.
• 6 821 368 zł w 2023 roku.
• 5 729 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

38898.53

1116296.31

3459764.92

114566.68

4429156.11

14666347.48

88034.8

3160722.39

11266271.95

143837.3

2476077.85

8292541.92

172206.79

2930282.3

9775393.15

440212.03

5729288.41

14473931.6

869916.13

6821368.1

13723863.05

1668010.42

10049023.35

15466912.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polkrąż wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polkrąż wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polkrąż charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polkrąż wynosi 323 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 182 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 668 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 182 tys. zł a 668 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 38 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 189 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 182 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 668 tys. zł w 2024 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 660 994 zł.

Koszty operacyjne Polkrąż wyniosły 4 976 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 367 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 660 994 zł w 2024 roku
• 456 549 zł w 2023 roku
• 384 653 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polkrąż wyniosła 2 672 285 zł.

a

ktywa trwałe to 314 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 357 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 672 285 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 224 014 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 448 271 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 672 285 zł w 2024 roku.
• 1 492 279 zł w 2023 roku.
• 1 101 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

120308.48

200367.74

310497.44

431787.09

497626.46

1101941.72

1492279.18

2672284.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.75

0.95

0.03

0.5

0.66

0.02

0.03

0.05

0.01

0

0.07

0.16

0.01

0.08

0.16

0.02

0.01

0.32

0.61

0.07

0.06

0.38

0.49

0.12

0.1

0.4

0.48

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polkrąż wyniosły 448 271 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 672 285 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 448 271 zł w 2024 roku
• 332 391 zł w 2023 roku
• 514 992 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

120308.48

68443.77

0.57

200367.74

47612.17

0.24

310497.44

148938.39

0.48

431787.09

240004.03

0.56

497626.46

268017.4

0.54

1101941.72

514992.34

0.47

1492279.18

332391.01

0.22

2672284.69

448270.79

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polkrąż wykazała przychody na poziomie 6 186 765 zł.

Organizacja zarobiła 1 173 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 434 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 064 126 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 581 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 434 zł w 2024 roku
• 59 607 zł w 2023 roku
• 36 956 zł w 2022 roku

Wartość

7365

15270

2668

4189

5648

36956

59607

109434

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa" (28.92.Z)

dane za rok

Organizacja Polkrąż wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.39683

0.37398

0.13492

0.59016

0.42478

0.97248

0.90164

0.8843

0.44144

0.5

0.51908

0.16176

0.25758

0.33898

0.23894

0.9697

0.89313

0.5

0.36957

0.49624

0.18841

0.56296

0.23967

0.23276

0.44444

0.35294

0.44444

0.52174

0.50746

0.22464

0.65152

0.42063

0.41803

0.68421

0.71212

0.53226

0.48921

0.51852

0.2518

0.63158

0.32231

0.35043

0.66917

0.66667

0.5082

0.56338

0.55319

0.33099

0.5303

0.54098

0.52586

0.89394

0.85606

0.54331

0.52083

0.52113

0.34722

0.29197

0.50388

0.47934

0.85401

0.77536

0.6

0.625

0.50847

0.41667

0.2931

0.73636

0.73148

0.89655

0.81356

0.62963

Powiązania

M JANINA - reprezentacja

M ANGELIKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2014

M Angelika

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

M Angelika

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

06.08.2014

M Janina

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Martynów Angelika posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do POLKRĄŻ

	Organizacja	Numer KRS
1	SKANIX SP. Z O.O.	0000797121
2	MARPO SP. Z O.O.	0000544367
3	G24 GRUPA MACHOWICZ SP. Z O.O.	0000646888
4	TECHNICZNA SP. Z O.O.	0000231954
5	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN DOŚWIADCZALNYCH SP. Z O.O.	0000777265
6	GRUPA PRODUKCYJNO-USŁUGOWA DAR-MAT SP. Z O.O.	0000940655
7	MAKRUSZ S.A.	0000005932
8	NIWKA SP. Z O.O.	0000731693
9	METALCO SW SP. Z O.O.	0001096701
10	DRUM SP. Z O.O.	0001048496
11	ENERGO-PRODUKT SP. Z O.O.	0000235503
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRIADA"	0000037809
13	ZAKŁAD USŁUG ŚLUSARSKO-MECHANICZNYCH "NBS" K. NOWICKI, M.	0000154073
14	INDUSERWIS SP. Z O.O.	0000644851
15	CMPLAST SP. Z O.O.	0000613901
16	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE "GLASS-PRODUKT"	0000232783
17	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-TECHNICZNE "PROJECT"	0000082410
18	ADVANCED ROBOTIC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000654942
19	ZBIGNIEW BUCZYŃSKI GALMET SP. Z O.O.	0000933463
20	BIKO-SERWIS SP. Z O.O.	0000377062
21	ŻWIR-KOP SP. Z O.O.	0000479357
22	SORTMECH SP. Z O.O.	0000945083
23	PLAN TRANS SP. Z O.O.	0000747225
24	MASZYNOSFERA SP. Z O.O. SP. K.	0000731972
25	GOROTECH SP. Z O.O.	0000535629
26	STADMAR SP. Z O.O.	0000156525
27	HATCHTECH POLAND SP. Z O.O.	0000929826
28	MOTAR SP. Z O.O.	0000136256
29	GROT-KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000937782
30	OLSZEWSKI MASZYNY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000248245

POLKRĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518584 NIP 8822120450 REGON 243629563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa" (28.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLKRĄŻ

POLKRĄŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518584 NIP
8822120450 REGON
243629563