Sprzedaż części zamiennych do instalacji przemysłowych
Technoservice to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej, szczególnie w zakresie przemysłu tekstylnego. Organizacja zajmuje się projektowaniem, realizacją oraz serwisowaniem instalacji i urządzeń, które są kluczowe dla efektywności procesów produkcyjnych. W ofercie Technoservice znajdują się kompleksowe projekty dotyczące systemów odważania, dozowania oraz dystrybucji różnych substancji, takich jak pigmenty, chemikalia płynne i suche, które są niezbędne w maszynach barwiarskich. Dodatkowo firma świadczy usługi serwisowe dla automatycznych kuchni farb i barwiarek od renomowanych producentów, takich jak Danitech, MCS, Termoelettronica, Brazzoli oraz Thies. Technoservice projektuje również instalacje automatyki przemysłowej oraz elektryczne, a jego oferta obejmuje sprzedaż części zamiennych do barwiarek, w tym pompy, zawory, elektrozawory oraz różnorodne czujniki. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, organizacja zdobyła zaufanie klientów, dostosowując swoje usługi do rosnących potrzeb przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technoservice osiągnęła 9 051 286 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 051 286 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 433 841 zł.
Zysk netto wyniósł 617 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 036 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 051 286 zł w 2024 roku.
• 8 787 504 zł w 2023 roku.
• 6 753 586 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 445 zł w 2024 roku.
• 2 170 256 zł w 2023 roku.
• 529 915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technoservice wynosi 783 tys. zł.
EBITDA Technoservice wynosi 811 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 783 147 zł w
2024 roku.
• 2 390 902 zł w
2023 roku.
• 717 740 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 811 187 zł w
2024 roku.
• 2 413 325 zł w
2023 roku.
• 794 774 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technoservice wynosi 9 833 983 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 330 013 zł a 22 628 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 884 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 833 983 zł w 2024 roku.
• 16 756 369 zł w 2023 roku.
• 7 559 770 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technoservice wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technoservice wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Technoservice charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Technoservice wynosi 296 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 117 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 548 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 117 tys. zł a 548 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 296 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 264 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 548 tys. zł w 2024 roku.
• 934 tys. zł w 2023 roku.
• 395 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technoservice wyniosły 8 268 139
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6598 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technoservice wyniosła 3 454 654 zł.
a
ktywa trwałe to 208 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 245 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 654 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 773 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 681 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 373 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 454 654 zł w 2024 roku.
• 8 364 603 zł w 2023 roku.
• 3 016 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technoservice wyniosły 1 681 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 681 303 zł w 2024 roku
• 5 408 591 zł w 2023 roku
• 1 765 756 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technoservice wykazała przychody na poziomie 9 051 286 zł.
Organizacja zarobiła 778 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 161 298 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 161 298 zł w 2024 roku
• 216 863 zł w 2023 roku
• 144 554 zł w 2022 roku
Organizacja Technoservice wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki