Organizacja Novotherm osiągnęła 8 297 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 297 118 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 473 499 zł.
Strata netto wyniosła 176 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -278 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 297 118 zł w 2022 roku.
• 8 435 826 zł w 2021 roku.
• 5 532 058 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 381 zł w 2022 roku.
• -218 790 zł w 2021 roku.
• 75 461 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novotherm wynosi 6 658 671 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 742 795 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -572 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 658 671 zł w 2022 roku.
• 6 883 428 zł w 2021 roku.
• 6 913 519 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novotherm wyniosła 3 386 969 zł.
a
ktywa trwałe to 45 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 386 969 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 503 011 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 883 958 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -316 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 386 969 zł w 2022 roku.
• 2 484 252 zł w 2021 roku.
• 4 740 855 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novotherm wyniosły 1 883 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 386 969 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 883 958 zł w 2022 roku
• 804 860 zł w 2021 roku
• 842 673 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novotherm wykazała przychody na poziomie 8 297 118 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 905 zł w 2020 roku
Organizacja Novotherm wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Intermik
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Noma
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Intermik (50% udziałów)
• Noma (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2002 do 21.05.2002
był Intermik
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.09.2001 do 25.01.2002 najwięcej udziałów posiadał Intermik . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.