Wytwarzanie kompleksowych urządzeń szkoleniowych dla pilotażu.
Zastosowanie w ośrodkach szkolenia, szkołach oraz uniwersytetach.
Oferowanie symulatorów zgodnych z procedurami SOP oraz różnymi typami szkoleń.
Dostosowywanie symulatorów do indywidualnych potrzeb klientów.
FTD.AERO to producent symulatorów lotniczych, specjalizujący się w projektowaniu oraz wytwarzaniu wysokiej jakości urządzeń szkoleniowych, w tym symulatorów bazowych FTD-1 i FTD-2, a także niezależnych symulatorów procedur. Organizacja wyróżnia się kompleksowym podejściem do produkcji, co pozwala jej wytwarzać każdy element samodzielnie, od odlewu żywicznego po zaawansowane systemy sterowania. Oferowane symulatory są wykorzystywane w różnych instytucjach, takich jak ośrodki szkolenia lotniczego, szkoły pilotów oraz uniwersytety, wspierając szkolenia pilotażowe na różnych poziomach. FTD.AERO dostarcza prawdziwie innowacyjne rozwiązania zapewniające efektywne nauczanie w zakresie szkoleń ab initio, znajomości procedur SOP oraz testowania specjalnych procedur lotniczych. Dzięki szerokiemu portfolio produktów, które obejmują zarówno symulatory certyfikowane, jak i te dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, firma znana jest z wysokiej jakości wykonania oraz wyjątkowej wartości ekonomicznej swoich symulatorów, które są instalowane w krajach na całym świecie od 2009 roku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FTD.AERO osiągnęła 11 069 312 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 038 611 zł. Pozostałe przychody to 30 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 068 857 zł.
Zysk netto wyniósł 969 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 581 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 069 312 zł w 2024 roku.
• 20 299 922 zł w 2023 roku.
• 12 583 138 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 138 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 969 754 zł w 2024 roku.
• 5 626 835 zł w 2023 roku.
• 3 286 694 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FTD.AERO wynosi 950 tys. zł.
EBITDA FTD.AERO wynosi 2,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FTD.AERO wynosi 17 282 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 023 680 zł a 32 126 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 468 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 282 239 zł w 2024 roku.
• 41 336 984 zł w 2023 roku.
• 22 631 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FTD.AERO wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FTD.AERO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 243 296
zł.
Koszty operacyjne FTD.AERO wyniosły 10 088 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
606 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 243 296 zł w 2024 roku
• 3 627 315 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FTD.AERO wyniosła 17 477 762 zł.
a
ktywa trwałe to 2 049 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 427 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 477 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 031 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 446 188 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 496 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 477 762 zł w 2024 roku.
• 16 764 088 zł w 2023 roku.
• 5 944 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FTD.AERO wyniosły 9 446 188 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 477 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 446 188 zł w 2024 roku
• 9 702 268 zł w 2023 roku
• 4 483 422 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FTD.AERO wykazała przychody na poziomie 11 069 312 zł.
Organizacja zarobiła 979 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 969 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1374 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9620 zł w 2024 roku
• 299 095 zł w 2023 roku
• 307 431 zł w 2022 roku
Organizacja FTD.AERO wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Witczak Filip
posiada 800 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ambroziak Marcin (33% udziałów)
• Kimnes Krzysztof (33% udziałów)
• Witczak Filip (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2020 do 08.08.2023:
• Ambroziak Marcin (33% udziałów)
• Kimnes Krzysztof (33% udziałów)
• Witczak Filip (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2018 do 03.11.2020:
• Kimnes Krzysztof (33% udziałów)
• Witczak Filip (33% udziałów)