WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
§ 13 UMOWY SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
Wytwarzanie elementów dla branży lotniczej, takich jak wskaźniki i sygnalizatory.
Ponad 70-letnie doświadczenie na rynku.
Dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb klientów.
Posiadanie nowoczesnego zaplecza technicznego i certyfikatów jakości.
Zakład Elementów Sprężystych i Lotniczych Sp. z o.o. (ZESiL) to uznany producent specjalizujący się w wytwarzaniu komponentów przemysłowych, ze szczególnym naciskiem na kompensatory oraz wyroby dla branży lotniczej. ZESPIL, z ponad 70-letnią historią na polskim rynku, łączy doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co pozwala mu wyróżniać się wśród konkurencji. Produkty oferowane przez ZESiL obejmują różnorodne rodzaje kompensatorów, takie jak kompensatory ze stali kwasoodpornej oraz elementy wyposażenia wnętrz lotniczych, w tym różne modele wskaźników i sygnalizatorów, które znajdują zastosowanie w systemach informacyjnych. Jednym z kluczowych atutów przedsiębiorstwa jest zdolność dostosowywania produktów do specyficznych potrzeb klientów, co ułatwia realizację złożonych projektów. Dodatkowo, ZESiL dysponuje nowoczesnym zapleczem technicznym oraz certyfikatami potwierdzającymi jakość oferowanych wyrobów, co zwiększa zaufanie partnerów biznesowych oraz użytkowników końcowych. W kontekście dostarczanych towarów, przedsiębiorstwo skupia się na ciągłym doskonaleniu, co przekłada się na ich niezawodność oraz wysoką jakość, istotną szczególnie w wymagających warunkach przemysłowych i lotniczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych osiągnęła 8 110 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 104 611 zł. Pozostałe przychody to 6100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 210 625 zł.
Zysk netto wyniósł 1 893 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 110 710 zł w 2024 roku.
• 6 635 499 zł w 2023 roku.
• 5 804 006 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 246 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 893 986 zł w 2024 roku.
• 884 748 zł w 2023 roku.
• 502 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
266 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 103 146 zł w
2024 roku.
• 988 198 zł w
2023 roku.
• 570 192 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 17 018 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 035 323 zł a 26 515 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 662 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 018 406 zł w 2024 roku.
• 10 923 009 zł w 2023 roku.
• 8 777 483 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład elementów sprężystych i lotniczych wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosły 6 001 465
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosła 5 904 909 zł.
a
ktywa trwałe to 374 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 529 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 904 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 380 431 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 904 909 zł w 2024 roku.
• 4 477 979 zł w 2023 roku.
• 4 371 544 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład elementów sprężystych i lotniczych wyniosły 524 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 904 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 478 zł w 2024 roku
• 530 842 zł w 2023 roku
• 509 698 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych wykazała przychody na poziomie 8 110 710 zł.
Organizacja zarobiła 2 086 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 192 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 893 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 192 668 zł w 2024 roku
• 92 482 zł w 2023 roku
• 51 764 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład elementów sprężystych i lotniczych wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.