DIOXID SP. Z O.O. | KRS: 0000320268

Podsumowanie

aktywa

9 mln

przychód

6,1 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. MICHAŁA MIĘSOWICZA, 4A

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2008-12-22

Rozpoczęcie działalności

2008-12-16

Kapitał zakładowy

645000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dioxid osiągnęła 6 097 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 097 210 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 034 292 zł.

Zysk netto wyniósł 2 062 918 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -376 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 097 210 zł w 2024 roku.
• 10 041 993 zł w 2023 roku.
• 9 248 112 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 244 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 062 918 zł w 2024 roku.
• 1 168 214 zł w 2023 roku.
• 622 820 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8730679.74

352578.5

9393883.25

-645760.1

11336399.51

-302174.81

6472550.03

9709.63

5893518.31

-603579.69

9248111.93

622820.02

10041993.18

1168214.22

6097210.39

2062918.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dioxid wynosi 2,13 mln zł.

EBITDA Dioxid wynosi 2,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 197 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 129 411 zł w 2024 roku.
• 1 646 423 zł w 2023 roku.
• 872 235 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 323 277 zł w 2024 roku.
• 2 229 803 zł w 2023 roku.
• 1 478 582 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dioxid wynosi 15 566 993 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 250 513 zł a 28 880 858 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 014 022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 566 993 zł w 2024 roku.
• 12 752 266 zł w 2023 roku.
• 9 165 274 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1238071.91

8468839.07

21826699.35

0

7233840.67

23484708.13

0

8044473.43

28340998.77

97096.3

4859051.29

16181375.08

0

3970483.42

14733795.77

508586.23

9165274.26

23120279.82

1384746.89

12752265.89

25104982.95

3250512.58

15566993.34

28880858.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dioxid wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dioxid wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dioxid charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dioxid wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 183 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 867 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 183 tys. zł a 867 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 54 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 185 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 867 tys. zł w 2024 roku.
• 402 tys. zł w 2023 roku.
• 367 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 478 038 zł.

Koszty operacyjne Dioxid wyniosły 3 967 799 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -101 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 478 038 zł w 2024 roku
• 3 129 695 zł w 2023 roku
• 2 918 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dioxid wyniosła 9 020 357 zł.

a

ktywa trwałe to 3 606 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 413 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 020 357 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 334 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 686 340 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -266 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 020 357 zł w 2024 roku.
• 7 059 811 zł w 2023 roku.
• 6 861 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10888003.55

10242372.91

10320644.83

7686640.96

6834390.67

6861434.97

7059811.08

9020356.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.21

0.09

0.04

-0.06

-0.5

-0.04

-0.07

-0.03

-0.47

0

-0.03

0

0.01

0.05

0

-0.09

-10.92

-0.06

-0.1

0.09

0.92

0.1

0.07

0.17

0.63

0.16

0.12

0.23

0.48

0.35

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dioxid wyniosły 4 686 340 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 020 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -650 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 686 340 zł w 2024 roku
• 5 213 482 zł w 2023 roku
• 6 183 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 74% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10888003.55

9237241

0.85

10242372.91

8947370.46

0.87

10320644.83

9671479.82

0.94

7686640.96

7013068.41

0.91

6834390.67

6779095.72

0.99

6861434.97

6183320

0.9

7059811.08

5213481.89

0.74

9020356.64

4686339.87

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dioxid wykazała przychody na poziomie 6 097 210 zł.

Organizacja zarobiła 2 071 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8547 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 062 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8547 zł w 2024 roku
• 200 532 zł w 2023 roku
• 21 567 zł w 2022 roku

Wartość

125986

0

21567

200532

8547

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

dane za rok

Organizacja Dioxid wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83333

0.75424

0.74167

0.59091

0.73118

0.8

0.73636

0.7156

0.81553

0.125

0.78873

0.77083

0.5748

0.53846

0.55

0.40945

0.12598

0

0.15789

0.7973

0.78289

0.59712

0.52778

0.51429

0.43885

0.10791

0

0.7044

0.77419

0.7673

0.6

0.47414

0.62162

0.45517

0.4

0

0.11834

0.80247

0.78698

0.62745

0.44068

0.42342

0.35948

0.01307

0

0.85635

0.80702

0.76796

0.55625

0.65625

0.65289

0.79375

0.86335

0.8

0.85795

0.78443

0.77841

0.50955

0.66406

0.72951

0.79114

0.73248

0.82911

0.87591

0.70677

0.73723

0.42647

0.9009

0.87

0.86861

0.74265

0.68254

Powiązania

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M GERTRUDA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2008

13.01.2014

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

12.12.2017

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2014

12.12.2017

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

13.01.2014

12.12.2017

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

12.12.2017

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

22.12.2008

13.01.2014

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.12.2008

M Grzegorz

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2008

M Gertruda

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Malinowski Grzegorz posiada 1161 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Malinowska Gertruda posiada 129 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2017 jest Malinowski Grzegorz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2014 do 12.12.2017 był Malinowski Grzegorz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 22.12.2008 do 13.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Grzegorz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do DIOXID

	Organizacja	Numer KRS
1	WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000224339
2	PIAP SPACE SP. Z O.O.	0000661833
3	UAVIONICS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000678183
4	ZAKŁAD ELEMENTÓW SPRĘŻYSTYCH I LOTNICZYCH SP. Z O.O.	0000375126
5	THORIUM SPACE S.A.	0001031808
6	SCALEWINGS AEROPRO SP. Z O.O.	0000686108
7	SDM POLSKA SP. Z O.O.	0000444261
8	SPECTRE SOLUTIONS SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000493519
9	DFA P.S.A.	0001101189
10	FTD.AERO SP. Z O.O.	0000709736
11	METALEXPORT - S SP. Z O.O.	0000214943
12	4HAWKS SP. Z O.O.	0000673350
13	THALES ALENIA SPACE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000529082
14	FARADA GROUP SP. Z O.O.	0000890023
15	MANUFAKTURA LOTNICZA SP. Z O.O.	0000807708
16	PRODRON SP. Z O.O.	0001049383
17	CYCLONE POLSKA SP. Z O.O.	0000533658
18	AERIA SP. Z O.O.	0000460712
19	WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.	0000133447
20	AEROPRAKT MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000546278
21	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
22	AVIA SERVICE KROSNO SP. Z O.O.	0000774644
23	HD AIR STUDIO SP. Z O.O.	0000626068
24	ALIOTH PROJECTS SP. Z O.O.	0000849664
25	AT-P AVIATION SP. Z O.O.	0000368969
26	FRANKLIN SP. Z O.O.	0000242788
27	NEC TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000412941
28	IRKO SP. Z O.O.	0000043671
29	2XP TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0001028091
30	CORTHINX SP. Z O.O.	0000521188

DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000320268 NIP 6842550862 REGON 180386882

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIOXID

DIOXID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000320268 NIP
6842550862 REGON
180386882