Autonomiczne drony do inspekcji i monitorowania|Rozwiązanie 'drone-in-a-box' dla operacji 24/7|Inteligentne zarządzanie akumulatorami przedłużające ich żywotność|Wiele sensorów do zbierania różnorodnych danych|Wsparcie dla sektora bezpieczeństwa oraz przemysłu naftowego i gazowego
CERVI ROBOTICS, znana również jako Dronehub, to dynamiczna firma, która wprowadza rewolucyjny system autonomicznych dronów w zintegrowanej skrzynce, dedykowany dla przemysłowych operacji inspekcyjnych i monitoringowych. Głównym celem tego rozwiązania jest pełna automatyzacja operacji dronowych, umożliwiająca wykonywanie zadań zarówno na żądanie, jak i w trybie ciągłym, przez całą dobę. Rozwiązanie „drone-in-a-box” obsługuje wszystkie operacje, takie jak lądowanie i ładowanie akumulatorów, a także zapewnia ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dzięki wbudowanemu systemowi klimatyzacji oraz stacji meteorologicznej – co czyni go idealnym narzędziem do użycia na zewnątrz. CERVI ROBOTICS wyróżnia się także inteligentnym zarządzaniem akumulatorami, co pozwala na utrzymanie optymalnej temperatury, znacząco wydłużając ich żywotność oraz efektywność w trakcie lotu. Wysokiej jakości konstrukcja zapewnia odporność na wandalizm i kradzież, co czyni je niezawodnymi w trudnych warunkach przemysłowych. Drony i huby są wyposażone w różnorodne czujniki, w tym RGB, termalne oraz detektory radiacji, co umożliwia uzyskanie dokładnych danych wizualnych i bezpieczeństwa. CERVI ROBOTICS wspiera przedsiębiorstwa o dużej infrastrukturze, pomagając w obniżeniu kosztów monitorowania oraz wykluczeniu czynników ludzkich, co przekłada się na większą efektywność w przemyśle takich jak bezpieczeństwo, nafta i gaz czy kolejnictwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cervi Robotics osiągnęła 2 272 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 272 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 717 995 zł.
Zysk netto wyniósł 554 063 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 194 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 272 059 zł w 2023 roku. • 361 534 zł w 2022 roku. • 1 463 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 554 063 zł w 2023 roku. • -2 282 091 zł w 2022 roku. • -1 996 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cervi Robotics wynosi 3 730 958 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 756 883 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 730 958 zł w 2023 roku. • 241 023 zł w 2022 roku. • 975 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cervi Robotics wynosi 599 tys. zł.
EBITDA Cervi Robotics wynosi 786 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 599 008 zł w
2023 roku. • -2 255 548 zł w
2022 roku. • -1 996 361 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
87 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 785 991 zł w
2023 roku. • -1 942 138 zł w
2022 roku. • -1 845 920 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Cervi Robotics wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku. • 2,73% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cervi Robotics wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,302% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,91% w 2023 roku. • 7,0% w 2022 roku. • 7,3% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Cervi Robotics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cervi Robotics wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 111 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 111 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku. • 58 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
235 804
zł.
Koszty operacyjne Cervi Robotics wyniosły
1 673 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 021 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 235 804 zł w 2023 roku • 507 902 zł w 2022 roku • 415 327 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2023 roku •
20% w 2022 roku •
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cervi Robotics wyniosła 26 947 213 zł.
a
ktywa trwałe to 14 682 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 264 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 228 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 596 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 825 226 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 746 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 17 228 499 zł w 2023 roku. • 7 283 782 zł w 2022 roku. • 4 409 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cervi Robotics wyniosły 20 825 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 228 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 366 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 20 825 226 zł w 2023 roku • 11 434 571 zł w 2022 roku • 6 278 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 121% w 2023 roku • 157% w 2022 roku • 142% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cervi Robotics wykazała przychody na poziomie 2 272 059 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cervi Robotics wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 115 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 25 dni07-11-2024
2022
+5 mies. 19 dni31-12-2023
2021
+3 mies. 3 dni16-01-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
+5 dni20-10-2020
2018
+15 mies. 12 dni19-10-2020
2017
+2 mies. 5 dni18-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dronehub posiada 500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2021 jest Dronehub kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2019 do 05.07.2021
był Melnyk Vadym kontrolując 65% udziałów.
W okresie od 06.03.2017 do 28.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Melnyk Vadym. Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.