SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) CZŁONEK ZARZĄDU – DYREKTOR DS. STRATEGICZNYCH DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) KAŻDY INNY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCY WYŁĄCZNIE ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - DYREKTOREM DS. STRATEGICZNYCH.
Projektowanie i produkcja systemów bezzałogowych (UAV)|Produkcja mobilnych urządzeń naftowych|Współpraca z ośrodkami naukowymi w realizacji innowacyjnych projektów|Uczestnictwo w krajowych klastrach kluczowych, takich jak Dolina Lotnicza|Dostosowywanie rozwiązań do wymogów przemysłu naftowego
EUROTECH Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń w dwóch kluczowych obszarach: systemach bezzałogowych (UAV) oraz mobilnych urządzeniach naftowych. Celem organizacji jest dostarczanie produktów spełniających europejskie normy jakości i bezpieczeństwa, co czyni ją jednym z wiodących producentów w Polsce. EUROTECH dysponuje doświadczeniem i wiedzą inżynierską, a także interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, co pozwala na efektywną współpracę z renomowanymi ośrodkami naukowymi. Firma zyskała znaczące uznanie dzięki ciągłemu rozwojowi i innowacjom, co zostało docenione przez różne instytucje oraz społeczności branżowe, w tym przyznanymi nagrodami i wyróżnieniami. EUROTECH jest także aktywnym uczestnikiem krajowych klastrów kluczowych, w tym Doliny Lotniczej, co podkreśla jej znaczenie w branży lotniczej i technologicznej. Firma angażuje się również w projekty badawcze oraz rozwija rozwiązania dostosowane do specyfiki przemysłu naftowego, co przyczynia się do poszerzania jej oferty oraz możliwości operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotech osiągnęła 19 137 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 058 281 zł. Pozostałe przychody to 79 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 656 740 zł.
Zysk netto wyniósł 401 541 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 137 948 zł w 2024 roku. • 19 975 301 zł w 2023 roku. • 14 552 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 401 541 zł w 2024 roku. • 523 490 zł w 2023 roku. • -960 630 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotech wynosi 25 392 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 015 413 zł a 58 812 760 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 392 190 zł w 2024 roku. • 23 134 437 zł w 2023 roku. • 17 032 621 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotech wynosi 1,07 mln zł.
EBITDA Eurotech wynosi 4,99 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 067 792 zł w
2024 roku. • 1 455 741 zł w
2023 roku. • -438 596 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
370 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 993 727 zł w
2024 roku. • 5 351 793 zł w
2023 roku. • 2 863 437 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eurotech wynosi 56 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 56 os. w 2024 roku. • 57 os. w 2023 roku. • 63 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eurotech wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2024 roku. • 2,98% w 2023 roku. • 2,98% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotech wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku. • 0,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eurotech charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eurotech wynosi 718 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,94 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,94 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 718 tys. zł w 2024 roku. • 132 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,94 mln zł w 2024 roku. • 2,06 mln zł w 2023 roku. • 1,95 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
7 893 474
zł.
Koszty operacyjne Eurotech wyniosły
17 990 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią
44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
480 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7 893 474 zł w 2024 roku • 7 170 696 zł w 2023 roku • 6 337 706 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44% w 2024 roku •
39% w 2023 roku •
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotech wyniosła 33 114 890 zł.
a
ktywa trwałe to 15 298 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 816 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 114 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 703 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 411 700 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 968 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 33 114 890 zł w 2024 roku. • 29 912 307 zł w 2023 roku. • 29 440 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotech wyniosły 18 411 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 114 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 950 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 18 411 700 zł w 2024 roku • 19 614 158 zł w 2023 roku • 19 665 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotech wykazała przychody na poziomie 19 137 948 zł.
Organizacja zarobiła 526 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 125 188 zł w 2024 roku • 49 859 zł w 2023 roku • 21 528 zł w 2022 roku
Organizacja Eurotech wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 28 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-28
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−10 dni05-10-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Metal Master posiada 1302
udziałów,
które stanowią
70.3% firmy.