SOLDREAM POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000151886

Podsumowanie

aktywa

28,2 mln

przychód

21,7 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

31,8 mln

Branża główna: Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

GRODZISKA, 15

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2003-03-10

Rozpoczęcie działalności

1998-08-04

Kapitał zakładowy

2399500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.soldream.pl/

Email

soldream@soldream.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja narzędzi Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa obrabiarek Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Opis

Produkcja precyzyjnych elementów dla przemysłów: lotniczego, medycznego, optycznego
Sprzedaż i serwis maszyn CNC od firm Fagima, Fryer, Biglia
Zastosowanie Systemu Zarządzania Jakością AS9100 oraz certyfikacji NADCAP
Elastyczność w dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów
Prawie 25-letnie doświadczenie na rynku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soldream Polska osiągnęła 21 684 562 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 312 628 zł. Pozostałe przychody to 371 934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 298 859 zł.

Zysk netto wyniósł 2 013 769 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -293 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 684 562 zł w 2024 roku.
• 19 194 865 zł w 2023 roku.
• 33 293 137 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 208 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 013 769 zł w 2024 roku.
• 1 234 668 zł w 2023 roku.
• 3 787 475 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23735799.93

554108.65

91005667.17

3484299.87

49264329.39

1827829.3

16800177.77

338029.52

20737188.34

984055.15

33293137.03

3787474.51

19194865.41

1234668.19

21684562.02

2013768.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soldream Polska wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Soldream Polska wynosi 3,94 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 247 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 476 377 zł w 2024 roku.
• 2 009 154 zł w 2023 roku.
• 4 466 873 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 425 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 936 846 zł w 2024 roku.
• 3 279 905 zł w 2023 roku.
• 5 804 427 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soldream Polska wynosi 31 757 131 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 245 681 zł a 54 211 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 586 210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 757 131 zł w 2024 roku.
• 26 352 191 zł w 2023 roku.
• 45 744 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2613357.47

20653658.69

59339499.83

4404210.85

79011855.11

227514167.93

5775082.82

45929286.28

123160823.47

3380295.2

18038921.47

42000444.42

6224726.24

23985739.06

51842970.85

8398833.52

45744156.24

83232842.58

8616941.03

26352190.73

47987163.52

9245681.24

31757131.24

54211405.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soldream Polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Soldream Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 207 290 zł.

Koszty operacyjne Soldream Polska wyniosły 18 836 251 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 406 759 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 207 290 zł w 2024 roku
• 6 198 833 zł w 2023 roku
• 5 646 742 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soldream Polska wyniosła 28 175 147 zł.

a

ktywa trwałe to 14 151 830 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 023 317 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 175 147 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 327 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 847 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 077 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 175 147 zł w 2024 roku.
• 29 911 218 zł w 2023 roku.
• 30 477 932 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20635090.05

24699220.71

25013990.01

28103148.35

27521896.66

30477931.95

29911218.4

28175146.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.03

0.02

0.14

0.59

0.06

0.04

0.07

0.24

0.05

0.04

0.01

0.05

0.02

0.04

0.12

0.08

0.05

0.12

0.34

0.14

0.11

0.04

0.11

0.1

0.06

0.07

0.16

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soldream Polska wyniosły 15 847 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 175 147 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 847 572 zł w 2024 roku
• 18 421 964 zł w 2023 roku
• 19 279 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20635090.05

17150613.43

0.83

24699220.71

18826939.58

0.76

25013990.01

17313879.58

0.69

28103148.35

20787568.52

0.74

27521896.66

19222261.68

0.7

30477931.95

19279487.26

0.63

29911218.4

18421963.69

0.62

28175146.86

15847571.87

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soldream Polska wykazała przychody na poziomie 21 684 562 zł.

Organizacja zarobiła 2 575 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 562 224 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 013 769 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 127 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 562 224 zł w 2024 roku
• 270 320 zł w 2023 roku
• 581 591 zł w 2022 roku

Wartość

127338

1005230.26

671141.14

105159.38

349153.16

581590.78

270320.23

562224.23

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

dane za rok

Organizacja Soldream Polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85

0.83898

0.81667

0.56364

0.65591

0.64444

0.73636

0.65138

0.82524

0.92361

0.91549

0.84028

0.50394

0.67308

0.66

0.88189

0.74016

0.8871

0.88158

0.88514

0.84868

0.48921

0.62963

0.6

0.78417

0.67626

0.88148

0.88679

0.85161

0.85535

0.50345

0.59483

0.57658

0.65517

0.51034

0.82857

0.8869

0.87578

0.8631

0.4902

0.66949

0.7027

0.75163

0.65359

0.88028

0.93333

0.87059

0.87778

0.38365

0.75781

0.7686

0.83019

0.675

0.8961

0.85965

0.83333

0.85965

0.43791

0.60317

0.63333

0.62987

0.46405

0.85621

0.85938

0.82258

0.8125

0.48031

0.66667

0.68421

0.69531

0.5748

0.87288

Powiązania

K JADWIGA - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2015

23.08.2016

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

10.03.2003

23.07.2003

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

03.07.2006

08.06.2015

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

23.08.2016

20.05.2022

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

17.06.2004

03.07.2006

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

23.07.2003

17.06.2004

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

20.05.2022

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

23.08.2016

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

wspólnik

08.06.2015

23.08.2016

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

reprezentacja

10.03.2003

K Jadwiga

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Kalecińska Jadwiga posiada 3697 udziałów, które stanowią 77.0% firmy.

Kaleciński Jarosław posiada 1102 udziałów, które stanowią 23.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2022 jest Kalecińska Jadwiga kontrolujący 77% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2016 do 20.05.2022 był Kaleciński Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.06.2015 do 23.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Kaleciński Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLDREAM POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROTECH SP. Z O.O.	0000014396
2	"WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - TOMASZÓW LUBELSKI"	0000055444
3	WYTWÓRNIA ZESPOŁÓW KOOPERACYJNYCH SP. Z O.O.	0000133447
4	MCBRAIDA POLSKA SP. Z O.O.	0000357760
5	AIRBUS HELICOPTERS POLSKA SP. Z O.O.	0000481954
6	AT-P AVIATION SP. Z O.O.	0000368969
7	METALEXPORT - S SP. Z O.O.	0000214943
8	ARTUS AIRCRAFT SP. Z O.O.	0000260416
9	AVIOMECHANIKA SP. Z O.O.	0000243047
10	SCALEWINGS AEROPRO SP. Z O.O.	0000686108
11	FTD.AERO SP. Z O.O.	0000709736
12	CYCLONE POLSKA SP. Z O.O.	0000533658
13	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	0000407094
14	THORIUM SPACE S.A.	0001031808
15	CREUZET POLSKA SP. Z O.O.	0000162630
16	SDM POLSKA SP. Z O.O.	0000444261
17	FLYTRONIC S.A.	0000737347
18	TEKNEQUIP KALISZ SP. Z O.O.	0000397076
19	WSK KRAKÓW SP. Z O.O.	0000224339
20	PRODRON SP. Z O.O.	0001049383
21	LA MARE SP. Z O.O.	0000305759
22	HS KALISZ SP. Z O.O.	0000393899
23	GARDNER AEROSPACE - NOWA DĘBA SP. Z O.O.	0000458671
24	AEROPRAKT MANUFACTURING SP. Z O.O.	0000546278
25	SPORTIS S.A.	0000067475
26	GARDNER AEROSPACE TCZEW SP. Z O.O.	0000039153
27	WARSAW NUMERICAL CONTROL SP. Z O.O.	0000382577
28	VAN RAAM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000247339
29	BIWAR SP. Z O.O.	0000158221
30	PIAP SPACE SP. Z O.O.	0000661833

SOLDREAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151886 NIP 9521767714 REGON 013131568

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn" (30.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLDREAM POLSKA

SOLDREAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151886 NIP
9521767714 REGON
013131568