Organizacja Soldream polska osiągnęła 33 293 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 081 498 zł. Pozostałe przychody to 211 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 294 023 zł.
Zysk netto wyniósł 3 787 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 911 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 293 137 zł w 2022 roku.
• 20 737 188 zł w 2021 roku.
• 16 800 178 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 646 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 787 475 zł w 2022 roku.
• 984 055 zł w 2021 roku.
• 338 030 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soldream polska wynosi 45 744 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 398 834 zł a 83 232 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 018 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 744 156 zł w 2022 roku.
• 23 985 739 zł w 2021 roku.
• 18 038 921 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soldream polska wyniosła 30 477 932 zł.
a
ktywa trwałe to 12 235 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 242 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 477 932 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 198 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 279 487 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 968 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 477 932 zł w 2022 roku.
• 27 521 897 zł w 2021 roku.
• 28 103 148 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soldream polska wyniosły 19 279 487 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 477 932 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 279 487 zł w 2022 roku
• 19 222 262 zł w 2021 roku
• 20 787 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soldream polska wykazała przychody na poziomie 33 293 137 zł.
Organizacja zarobiła 4 369 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 581 591 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 787 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 90 851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 591 zł w 2022 roku
• 349 153 zł w 2021 roku
• 105 159 zł w 2020 roku
Organizacja Soldream polska wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.