Organizacja Cyclone polska osiągnęła 7 622 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 297 814 zł. Pozostałe przychody to 324 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 919 087 zł.
Strata netto wyniosła 2 621 273 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 622 066 zł w 2022 roku.
• 3 993 196 zł w 2021 roku.
• 6 493 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -417 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 621 273 zł w 2022 roku.
• -1 011 407 zł w 2021 roku.
• -935 897 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cyclone polska wynosi 5 081 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 055 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 081 378 zł w 2022 roku.
• 2 662 131 zł w 2021 roku.
• 4 329 051 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cyclone polska wyniosła 13 568 377 zł.
a
ktywa trwałe to 9 984 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 583 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 568 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 992 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 561 096 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -688 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 568 377 zł w 2022 roku.
• 12 080 668 zł w 2021 roku.
• 12 964 425 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cyclone polska wyniosły 19 561 096 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 568 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 561 096 zł w 2022 roku
• 15 452 115 zł w 2021 roku
• 15 324 464 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2022 roku
• 128% w 2021 roku
• 118% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cyclone polska wykazała przychody na poziomie 7 622 066 zł.
Organizacja zarobiła -2 621 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 621 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 977 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Cyclone polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cyclone Manufacturing Incorporated
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2017 jest
Cyclone Manufacturing Incorporated
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2014 do 13.11.2017
był Sochaj Andrzej
kontrolując 90% udziałów.