Organizacja A rental osiągnęła 9 822 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 780 466 zł. Pozostałe przychody to 42 241 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 901 541 zł.
Zysk netto wyniósł 1 878 925 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 822 707 zł w 2023 roku.
• 8 218 797 zł w 2022 roku.
• 6 421 046 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 313 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 878 925 zł w 2023 roku.
• 1 471 145 zł w 2022 roku.
• 1 007 317 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A rental wynosi 20 097 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 032 906 zł a 32 175 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 349 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 097 076 zł w 2023 roku.
• 15 927 962 zł w 2022 roku.
• 11 770 787 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A rental wyniosła 8 203 327 zł.
a
ktywa trwałe to 1 250 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 953 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 123 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 964 502 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 203 327 zł w 2023 roku.
• 6 311 289 zł w 2022 roku.
• 5 126 127 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A rental wyniosły 159 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 203 327 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 452 zł w 2023 roku
• 225 712 zł w 2022 roku
• 511 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A rental wykazała przychody na poziomie 9 822 707 zł.
Organizacja zarobiła 1 880 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 878 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1857 zł w 2023 roku
• 175 zł w 2022 roku
• 99 652 zł w 2021 roku
Organizacja A rental wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.