Organizacja F16 osiągnęła 3 003 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 003 828 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 811 169 zł.
Zysk netto wyniósł 192 659 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 003 828 zł w 2021 roku.
• 259 845 zł w 2020 roku.
• 144 735 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 659 zł w 2021 roku.
• 11 026 zł w 2020 roku.
• 13 322 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F16 wynosi 3 025 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 697 zł a 7 509 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 756 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 025 886 zł w 2021 roku.
• 325 537 zł w 2020 roku.
• 249 710 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów F16 wyniosła 2 431 289 zł.
a
ktywa trwałe to 5191 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 238 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 144 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 094 360 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 607 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 431 289 zł w 2021 roku.
• 284 640 zł w 2020 roku.
• 195 243 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F16 wyniosły 2 094 360 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 431 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 523 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 094 360 zł w 2021 roku
• 140 371 zł w 2020 roku
• 62 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
• 32% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F16 wykazała przychody na poziomie 3 003 828 zł.
Organizacja zarobiła 211 713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 659 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 054 zł w 2021 roku
• 1091 zł w 2020 roku
• 3152 zł w 2019 roku
Organizacja F16 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.09%.