Specjalizacja w projektowaniu przestrzeni fitness|Realizacja domowych siłowni i obiektów sportowych|Sprzedaż sprzętu do treningu siłowego i cardio|Wsparcie w procesie planowania i doboru sprzętu|Projekty dla szkół, klubów sportowych oraz klientów indywidualnych
STREZ to polska firma specjalizująca się w dostosowywaniu przestrzeni fitness do unikalnych potrzeb klientów. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania, które pozwalają na stworzenie zarówno domowych siłowni, jak i profesjonalnych przestrzeni treningowych w klubach fitness czy obiektach sportowych. STREZ wyróżnia się zaawansowanym podejściem do planowania i realizacji miejsc do ćwiczeń, proponując nowoczesne rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań. Każdy projekt realizowany przez STREZ jest efektem współpracy z klientami, którzy mogą liczyć na fachową pomoc na każdym etapie tworzenia swojego wymarzonego miejsca aktywności fizycznej. Spośród produktów, które oferują, można znaleźć szeroki asortyment sprzętu treningowego - od maszyn siłowych, przez akcesoria do crossfitu, aż po urządzenia cardio. STREZ nie tylko sprzedaje sprzęt, ale również zajmuje się projektowaniem układów siłowni oraz ich realizacją w praktyce. Przykłady ich dotychczasowych projektów obejmują siłownie w szkołach, klubach sportowych oraz domowych przestrzeniach, co świadczy o szerokim zakresie działalności i elastyczności w podejściu do potrzeb klientów. Misją STREZ jest zapewnienie użytkownikom optymalnych warunków do treningu, a ich filozofia opiera się na współpracy z pasjonatami sportu i aktywności fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Strez osiągnęła 2 966 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 966 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 742 779 zł.
Zysk netto wyniósł 223 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 494 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 966 066 zł w 2024 roku. • 2 328 520 zł w 2023 roku. • 1 743 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 223 287 zł w 2024 roku. • -326 004 zł w 2023 roku. • -26 254 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strez wynosi 2 876 521 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5994 zł a 7 415 166 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 876 521 zł w 2024 roku. • 1 552 347 zł w 2023 roku. • 1 170 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Strez wynosi 226 tys. zł.
EBITDA Strez wynosi 230 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Strez wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Strez wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,60% w 2023 roku. • 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Strez charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Strez wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 92 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Strez wyniosły
2 740 200
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 100 000 zł w 2023 roku • 140 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Strez wyniosła 345 261 zł.
a
ktywa trwałe to 95 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 337 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 345 261 zł w 2024 roku. • 2 331 680 zł w 2023 roku. • 874 365 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,794%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 465.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Strez wyniosły 337 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 337 269 zł w 2024 roku • 2 646 975 zł w 2023 roku • 863 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2024 roku • 114% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Strez wykazała przychody na poziomie 2 966 066 zł.
Organizacja zarobiła 223 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Strez wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 342 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 117 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+342
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
+3 mies. 24 dni06-11-2024
2022
+5 mies. 28 dni09-01-2024
2021
+15 mies. 1 dni09-01-2024
2020
+27 mies. 6 dni09-01-2024
2019
+20 mies. 10 dni17-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest Latkowski Mariusz kontrolujący 64% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2021 do 10.12.2024: • Latkowski Mariusz (32% udziałów) • Maćkowiak Kajetan (32% udziałów) • Kosendiak Wojciech (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.11.2018 do 31.03.2021: • Latkowski Mariusz (50% udziałów) • Kosendiak Wojciech (50% udziałów)