Organizacja "ducato" osiągnęła 1 955 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 955 614 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 766 212 zł.
Zysk netto wyniósł 189 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 955 614 zł w 2022 roku.
• 1 756 994 zł w 2021 roku.
• 1 758 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 402 zł w 2022 roku.
• 222 820 zł w 2021 roku.
• 191 101 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ducato" wynosi 3 352 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 291 346 zł a 6 887 179 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 352 698 zł w 2022 roku.
• 3 211 904 zł w 2021 roku.
• 2 918 940 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ducato" wyniosła 2 742 097 zł.
a
ktywa trwałe to 611 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 130 237 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 742 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 721 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 020 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 742 097 zł w 2022 roku.
• 2 414 112 zł w 2021 roku.
• 1 816 801 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ducato" wyniosły 1 020 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 742 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 020 302 zł w 2022 roku
• 881 719 zł w 2021 roku
• 507 229 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ducato" wykazała przychody na poziomie 1 955 614 zł.
Organizacja zarobiła 210 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 950 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1149 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 950 zł w 2022 roku
• 23 580 zł w 2021 roku
• 20 042 zł w 2020 roku
Organizacja "ducato" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Największym udziałowcem od 17.11.2006 jest
Wiśniewski Paweł
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2004 do 17.11.2006:
• Totoń Leszek (17% udziałów)
• Totoń Barbara (17% udziałów)
• Wiśniewski Paweł (17% udziałów)
• Kudelski Zbigniew (17% udziałów)