DUCATO SP. Z O.O. | KRS: 0000198476

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

1,5 mln

zysk

55 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

KOPERNIKA, 4

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2004-03-04

Rozpoczęcie działalności

1993-01-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ducato osiągnęła 1 512 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 512 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 457 925 zł.

Zysk netto wyniósł 54 906 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 512 831 zł w 2024 roku.
• 1 726 552 zł w 2023 roku.
• 1 955 614 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 906 zł w 2024 roku.
• 81 795 zł w 2023 roku.
• 189 402 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

990957.16

82531.24

1221774.66

123064

1270752.77

138514.88

1758533.41

191101.33

1756993.7

222820.1

1955614.17

189402.34

1726551.62

81795.14

1512830.92

54905.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ducato wynosi 136 tys. zł.

EBITDA Ducato wynosi 158 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 135 840 zł w 2024 roku.
• 192 878 zł w 2023 roku.
• 298 405 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 090 zł w 2024 roku.
• 202 039 zł w 2023 roku.
• 303 645 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

130464.83

137705.16

177255.96

183741.82

194405.7

203695.62

247271.24

252641.11

289715.6

298404.64

303644.64

192878.4

202039.21

135839.7

158090.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ducato wynosi 2 622 050 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 549 059 zł a 7 433 984 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 141 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 622 050 zł w 2024 roku.
• 2 830 907 zł w 2023 roku.
• 3 352 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

642669.16

1633432.22

3427568.84

734967.16

2041739.6

3919824.84

838853.32

2240081.35

4473884.36

982179.31

2918940.24

5238289.68

1149294.39

3211903.92

6129570.08

1291346.15

3352698.28

6887179.44

817951.4

2830907.47

7214360

549059.4

2622049.66

7433983.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ducato wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309142

0.030895

0.0308893

0.0308472

0.0308353

0.0308139

0.0308328

0.0308586

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ducato wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006031

0.0004836

0.0004671

0.0006498

0.0007962

0.0011461

0.0009744

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ducato charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ducato wynosi 158 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 442 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 442 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 442 tys. zł w 2024 roku.
• 420 tys. zł w 2023 roku.
• 388 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16506.25

80237.19

204601.74

24612.8

97151.87

250218.53

27702.98

111687.31

300613.1

37090.69

138103.3

368297.01

43457.34

139640.29

320352.29

37880.47

158728.37

388477.11

16359.03

157787.3

419856.41

10981.19

158463.16

441824.49

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 028 zł.

Koszty operacyjne Ducato wyniosły 1 376 991 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6013 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 028 zł w 2024 roku
• 143 702 zł w 2023 roku
• 115 468 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

69936.2

73188.95

74330.55

102621.23

114883.83

115467.9

143701.62

112027.84

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ducato wyniosła 2 662 321 zł.

a

ktywa trwałe to 596 140 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 066 181 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 662 321 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 858 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 803 825 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 662 321 zł w 2024 roku.
• 2 841 706 zł w 2023 roku.
• 2 742 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1320001.67

1426833.64

1612182.8

1816801.48

2414111.7

2742097.19

2841705.55

2662321.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.13

0.08

0.09

0.13

0.15

0.1

0.09

0.12

0.15

0.11

0.15

0.14

0.11

0.09

0.15

0.16

0.13

0.07

0.11

0.15

0.1

0.03

0.05

0.11

0.05

0.02

0.03

0.09

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ducato wyniosły 803 825 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 662 321 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 803 825 zł w 2024 roku
• 1 038 116 zł w 2023 roku
• 1 020 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1320001.67

463109.46

0.35

1426833.64

446877.43

0.31

1612182.8

493711.71

0.31

1816801.48

507229.06

0.28

2414111.7

881719.18

0.37

2742097.19

1020302.33

0.37

2841705.55

1038115.55

0.37

2662321.28

803825.34

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ducato wykazała przychody na poziomie 1 512 831 zł.

Organizacja zarobiła 61 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6629 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 906 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6629 zł w 2024 roku
• 10 177 zł w 2023 roku
• 20 950 zł w 2022 roku

Wartość

15204

22330

15606

20042

23580

20950

10177

6629

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

dane za rok

Organizacja Ducato wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87983

0.713

0.78112

0.31188

0.74233

0.85

0.69951

0.54726

0.8835

0.87143

0.71269

0.79286

0.25806

0.79717

0.86935

0.74699

0.48178

0.87952

0.85522

0.71986

0.81145

0.25475

0.8125

0.8673

0.73864

0.50189

0.89011

0.8628

0.75796

0.82317

0.26644

0.76395

0.78027

0.72165

0.54983

0.89803

0.83954

0.71429

0.83381

0.34494

0.80153

0.83529

0.62813

0.4795

0.86957

0.82337

0.70986

0.81793

0.32836

0.76978

0.81919

0.64688

0.46588

0.85088

0.77285

0.68633

0.81984

0.33238

0.65734

0.77698

0.59885

0.46875

0.8078

0.68404

0.58923

0.7557

0.30132

0.6139

0.73016

0.54305

0.42295

0.72598

Powiązania

W MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

W PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2006

W Paweł

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

W Paweł

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

W Małgorzata

Październik 1964

Osoba

wspólnik

17.11.2006

W Małgorzata

Październik 1964

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

K Dorota

Maj 1963

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

T Leszek

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

T Barbara

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

04.03.2004

17.11.2006

K Zbigniew

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

W Paweł

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

17.11.2006

K Zbigniew

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

04.03.2004

17.11.2006

T Leszek

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

17.11.2006

W Małgorzata

Październik 1964

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewski Paweł posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Wiśniewska Małgorzata posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.11.2006 jest Wiśniewski Paweł kontrolujący 51% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2004 do 17.11.2006:
• Totoń Leszek (17% udziałów)
• Kudelski Zbigniew (17% udziałów)
• Wiśniewski Paweł (17% udziałów)
• Totoń Barbara (17% udziałów)

Podobne organizacje do DUCATO

	Organizacja	Numer KRS
1	NORDBIKE SP. Z O.O.	0000539968
2	SKLEP ROWEROWE PRZYMORZE SP. Z O.O.	0000983509
3	INTEROWER SP. Z O.O.	0000114234
4	STREFA ROWERÓW SP. Z O.O.	0000962384
5	BOWLING ZONE SP. Z O.O.	0000333031
6	CCR SP. Z O.O.	0000017602
7	ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓW	0000639069
8	FITSHOP POLSKA SP. Z O.O.	0000674628
9	AB FITNESS SP. Z O.O. SP. K.	0000766182
10	PREMIUM BIKE SP. Z O.O.	0000914154
11	SPORT BIKE GROUP SP. Z O.O.	0000812728
12	MD WATER SPORTS SP. Z O.O.	0000826461
13	AKM POMERANIA SP. Z O.O.	0000917527
14	ROAD BIKES GROUP SP. Z O.O.	0000360607
15	SALON JEŹDZIECKI PEGAZ SP. Z O.O.	0000968039
16	KIETA SP. Z O.O.	0000704267
17	CENTRUM ROWEROWE SP. Z O.O.	0000441142
18	GRUPA DIVEMANIA SP. Z O.O.	0000570203
19	TOGO SP. Z O.O.	0000722504
20	MEGAPROF SP. Z O.O.	0000502949
21	KENIG POLSKA SP. Z O.O.	0000218609
22	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE B&B WALDEX SP. Z O.O.	0000071485
23	OLIMPIUS SP. Z O.O.	0000592814
24	DRE ROWERY SP. Z O.O.	0000909516
25	E-PAMIR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000764715
26	WHITE ZONE SP. Z O.O.	0000703212
27	BAKO SP. Z O.O.	0000686016
28	SZAWER SP. Z O.O.	0000177582
29	MS GROUP SP. Z O.O.	0000468508
30	TREBIADA SP. Z O.O.	0000786330

DUCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198476 NIP 6111018087 REGON 230291769

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.64.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUCATO

DUCATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198476 NIP
6111018087 REGON
230291769