Organizacja CCR osiągnęła 1 564 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 555 563 zł. Pozostałe przychody to 9275 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 356 995 zł.
Zysk netto wyniósł 198 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -34 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 564 838 zł w 2024 roku.
• 1 229 182 zł w 2023 roku.
• 1 391 124 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 568 zł w 2024 roku.
• -22 656 zł w 2023 roku.
• 38 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CCR wynosi 212 tys. zł.
EBITDA CCR wynosi 299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 212 228 zł w
2024 roku.
• 4800 zł w
2023 roku.
• 35 303 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 298 898 zł w
2024 roku.
• 44 989 zł w
2023 roku.
• 42 188 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CCR wynosi 3 430 982 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 593 484 zł a 8 498 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 145 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 430 982 zł w 2024 roku.
• 2 264 013 zł w 2023 roku.
• 2 541 809 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CCR wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CCR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 348
zł.
Koszty operacyjne CCR wyniosły 1 343 335
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 348 zł w 2024 roku
• 258 466 zł w 2023 roku
• 237 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CCR wyniosła 2 386 721 zł.
a
ktywa trwałe to 1 215 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 171 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 386 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 124 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 386 721 zł w 2024 roku.
• 2 207 087 zł w 2023 roku.
• 2 194 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CCR wyniosły 262 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 386 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 076 zł w 2024 roku
• 281 010 zł w 2023 roku
• 245 984 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CCR wykazała przychody na poziomie 1 564 838 zł.
Organizacja zarobiła 218 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 310 zł w 2024 roku
• 2613 zł w 2023 roku
• 8610 zł w 2022 roku
Organizacja CCR wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ipl Inwestycje
posiada 2017 udziałów, które stanowią 72% firmy.
Az Innowacje
posiada 773 udziałów, które stanowią 27.6% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2025 jest
Ipl Inwestycje
kontrolujący 72% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2025 do 30.06.2025
był Ipl Inwestycje
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 12.11.2024 do 25.03.2025 najwięcej udziałów posiadał Ipl Inwestycje . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.