Sprzedaż motocykli, akcesoriów i odzieży motocyklowej
Usługi serwisowe dla motocykli
Organizacja wydarzeń motocyklowych
Edukacja klientów w zakresie jazdy i bezpieczeństwa
ARIES Elżbieta i Maciej Chańscy to autoryzowany dealer motocykli Ducati, znajdujący się w Szczecinie. Specjalizuje się w sprzedaży szerokiej gamy modeli motocyklowych, w tym znanych serii Panigale, Multistrada, Hypermotard, oraz Streetfighter. Klientom oferowane są także motocykle elektryczne oraz akcesoria i odzież motocyklowa, zapewniając kompleksową obsługę entuzjastów dwóch kółek. Dodatkowo, ARIES Szczecin proponuje usługi serwisowe, które obejmują naprawy oraz przeglądy motocykli, co przyczynia się do dbałości o bezpieczeństwo i sprawność pojazdów. Warto podkreślić, że firma dąży do ciągłego rozwijania swojej oferty oraz dostosowywania jej do potrzeb klientów, co można zauważyć w bogatej propozycji modeli oraz akcesoriów. ARIES Szczecin nie tylko sprzedaje motocykle, ale również edukuje swoich klientów, organizując różnorodne wydarzenia branżowe oraz promując kulturę jazdy na motocyklu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aries osiągnęła 4 666 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 666 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 943 134 zł.
Strata netto wyniosła 277 092 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 333 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 666 042 zł w 2024 roku.
• 2 056 424 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -138 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -277 092 zł w 2024 roku.
• -407 355 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aries wynosi 3 538 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 665 105 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 298 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 538 677 zł w 2024 roku.
• 2 006 750 zł w 2023 roku.
• 941 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aries wynosi -264 tys. zł.
EBITDA Aries wynosi -56 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aries wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,849% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 4,63% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aries wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,391% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2024 roku.
• 1,40% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aries charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aries wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 187 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 251 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 346
zł.
Koszty operacyjne Aries wyniosły 4 930 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 673 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 346 zł w 2024 roku
• 109 759 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aries wyniosła 4 674 084 zł.
a
ktywa trwałe to 2 001 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 672 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 674 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 570 643 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 103 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 674 084 zł w 2024 roku.
• 3 996 930 zł w 2023 roku.
• 2 381 922 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aries wyniosły 4 103 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 674 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 488 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 103 440 zł w 2024 roku
• 3 149 195 zł w 2023 roku
• 1 126 831 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aries wykazała przychody na poziomie 4 666 042 zł.
Organizacja zarobiła -277 092 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -277 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Aries wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki