Budowa domów modułowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów
Kompleksowa obsługa formalności związanych z budową i uzyskaniem pozwoleń
Realizacja projektów w technologii stalowej i drewnianej
Wsparcie w zakresie pozyskania finansowania dla inwestycji
Gwarancja ustalonej ceny bez ukrytych kosztów
Form2Form to firma specjalizująca się w budowie domów modułowych, oferująca kompleksową obsługę swoich klientów na każdym etapie realizacji projektu. Została stworzona z pasji do budownictwa i dąży do dostarczania nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań. Firma tworzy projekty budynków dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów, co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych z modyfikacjami standardowych projektów. Klienci mogą liczyć na pełną dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na budowę, a także wsparcie w zakresie finansowania projektów zarówno dla pojedynczych inwestorów, jak i dla większych przedsięwzięć. Form2Form zapewnia gwarancję ceny już w dniu podpisania umowy, co eliminuje ryzyko nieprzewidzianych kosztów. Oferowane przez firmę domy mogą być realizowane w stanie deweloperskim lub wykończone „pod klucz”, co znacząco ułatwia proces wprowadzenia się do nowego domu. Dodatkowo, różnorodność technologii, w tym stalowa i drewniana, pozwala na budowę domów nawet na trudnych gruntach oraz w różnych warunkach terenowych. To skutecznie poszerza możliwości lokalizacji przyszłych inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Form2form osiągnęła 6 380 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 378 969 zł. Pozostałe przychody to 1126 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 180 964 zł.
Zysk netto wyniósł 198 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 276 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 380 094 zł w 2022 roku.
• 5 033 724 zł w 2021 roku.
• 3 794 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 198 005 zł w 2022 roku.
• 844 546 zł w 2021 roku.
• 1 180 367 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Form2form wynosi 450 tys. zł.
EBITDA Form2form wynosi 472 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Form2form wynosi 6 170 801 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 125 385 zł a 15 950 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 234 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 170 801 zł w 2022 roku.
• 7 700 009 zł w 2021 roku.
• 7 583 413 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Form2form wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Form2form wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,089% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Form2form charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Form2form wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 393 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2022 roku.
• 228 tys. zł w 2021 roku.
• 156 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 139 tys. zł w 2021 roku.
• 89 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 393 tys. zł w 2022 roku.
• 451 tys. zł w 2021 roku.
• 236 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 859 821
zł.
Koszty operacyjne Form2form wyniosły 5 928 664
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 964 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 859 821 zł w 2022 roku
• 648 159 zł w 2021 roku
• 280 555 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Form2form wyniosła 6 393 417 zł.
a
ktywa trwałe to 378 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 015 152 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 393 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 500 513 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 892 904 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 278 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 393 417 zł w 2022 roku.
• 3 256 208 zł w 2021 roku.
• 1 176 618 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Form2form wyniosły 4 892 904 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 393 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 978 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 892 904 zł w 2022 roku
• 1 968 197 zł w 2021 roku
• 733 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Form2form wykazała przychody na poziomie 6 380 094 zł.
Organizacja zarobiła 233 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 703 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 198 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 703 zł w 2022 roku
• 86 895 zł w 2021 roku
• 82 860 zł w 2020 roku
Największym udziałowcem od 21.10.2021 jest
Szmitkowski Zbigniew
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2019 do 21.10.2021:
• Szmitkowski Dariusz (25% udziałów)
• Dzieniszewski Michał (25% udziałów)
• Szmitkowski Zbigniew (25% udziałów)
• Szmitkowski Przemysław (25% udziałów)
W okresie od 19.04.2017 do 11.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Szmitkowski Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.