Organizacja Zorin osiągnęła 9 594 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 589 878 zł. Pozostałe przychody to 4780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 630 576 zł.
Zysk netto wyniósł 1 959 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 594 658 zł w 2023 roku.
• 6 340 041 zł w 2022 roku.
• 3 961 124 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 959 302 zł w 2023 roku.
• 404 798 zł w 2022 roku.
• 228 318 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zorin wynosi 16 396 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 163 099 zł a 27 430 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 365 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 396 748 zł w 2023 roku.
• 6 614 584 zł w 2022 roku.
• 3 982 575 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zorin wyniosła 5 640 738 zł.
a
ktywa trwałe to 2 033 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 001 353 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 605 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 640 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 884 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 756 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -456 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 640 738 zł w 2023 roku.
• 4 462 538 zł w 2022 roku.
• 3 893 640 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zorin wyniosły 2 756 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 640 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -598 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 756 605 zł w 2023 roku
• 3 437 608 zł w 2022 roku
• 3 322 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zorin wykazała przychody na poziomie 9 594 658 zł.
Organizacja zarobiła 2 097 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 959 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 802 zł w 2023 roku
• 34 550 zł w 2022 roku
• 22 937 zł w 2021 roku