M-STAL SP. Z O.O. | KRS: 0000610738

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową mostów i tuneli Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M-stal osiągnęła 1 255 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 242 150 zł. Pozostałe przychody to 13 377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 184 735 zł.

Zysk netto wyniósł 57 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 255 527 zł w 2024 roku.
• 3 173 446 zł w 2023 roku.
• 6 687 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 416 zł w 2024 roku.
• 203 286 zł w 2023 roku.
• 150 950 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

744849.07

114634.98

795286.03

218946.58

1599813.19

306303.66

1652912.36

84497.77

2397596.84

209758.79

6687237.39

150950.05

3173445.98

203286.35

1255527.27

57415.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M-stal wynosi 67 tys. zł.

EBITDA M-stal wynosi 67 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 183 zł w 2024 roku.
• 291 001 zł w 2023 roku.
• 174 185 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 183 zł w 2024 roku.
• 304 023 zł w 2023 roku.
• 220 350 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M-stal wynosi 1 934 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 158 zł a 4 627 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 258 zł w 2024 roku.
• 3 905 755 zł w 2023 roku.
• 5 886 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

96671.63

1051777.6

1862122.67

260881.57

1666858.57

3065252.12

490609.31

2782366.08

4288251.24

553982.64

1993915.29

4132280.9

711301.73

3148734.79

5993992.1

824514.27

5886472.73

16718093.47

976979.03

3905755.09

7933614.95

574158

1934257.5

4627072.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M-stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 935 zł.

Koszty operacyjne M-stal wyniosły 1 174 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 935 zł w 2024 roku
• 1 265 666 zł w 2023 roku
• 3 043 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M-stal wyniosła 1 340 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 340 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 340 525 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 156 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 340 525 zł w 2024 roku.
• 1 585 604 zł w 2023 roku.
• 2 131 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

298691.03

406650.53

1063099.34

1232019.18

1228975.31

2131475.65

1585604.13

1340525.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.89

0.18

0.15

0.54

0.63

0.33

0.28

0.29

0.47

0.21

0.19

0.07

0.11

0.06

0.05

0.17

0.22

0.09

0.07

0.14

0.03

0.02

0.13

0.16

0.09

0.06

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M-stal wyniosły 183 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 340 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 757 zł w 2024 roku
• 282 965 zł w 2023 roku
• 1 032 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

298691.03

169795.52

0.57

406650.53

58808.44

0.14

1063099.34

408953.59

0.38

1232019.18

493375.66

0.4

1228975.31

280573

0.23

2131475.65

1032123.29

0.48

1585604.13

282965.42

0.18

1340525.36

183757.2

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M-stal wykazała przychody na poziomie 1 255 527 zł.

Organizacja zarobiła 62 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5462 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5462 zł w 2024 roku
• 27 900 zł w 2023 roku
• 17 932 zł w 2022 roku

Wartość

20742

40544

30986

9356

3235

17932

27900

5462

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja M-stal wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69555

0.45415

0.36487

0.50367

0.84828

0.86588

0.92044

0.88842

0.7011

0.74057

0.45648

0.4127

0.17375

0.91186

0.93271

0.95652

0.81449

0.76188

0.76642

0.5389

0.54411

0.34779

0.83858

0.85227

0.85775

0.74016

0.75799

0.62491

0.53948

0.55364

0.37248

0.54759

0.54939

0.59967

0.47172

0.66322

0.66549

0.57122

0.54031

0.22938

0.64693

0.62459

0.73762

0.55247

0.54647

0.60893

0.69975

0.60041

0.46844

0.34422

0.33793

0.52832

0.46762

0.6305

0.62372

0.55193

0.52482

0.23018

0.55367

0.59729

0.67109

0.5078

0.64623

0.51055

0.41304

0.49604

0.21811

0.53846

0.47896

0.48568

0.3762

0.51

Powiązania

P ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

P BARBARA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

P Andrzej

Maj 1963

Osoba

wspólnik

01.04.2016

03.01.2018

G Hanna

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

03.01.2018

P Barbara

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

P Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

03.01.2018

G Jacek

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

P Barbara

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Pruchniak Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pruchniak Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pruchniak Barbara (50% udziałów)
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2016 do 03.01.2018:
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)
• Granicka Hanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do M-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
2	STALSERWIS SP. Z O.O.	0000013013
3	RTR METAL SP. Z O.O.	0000635496
4	MIDUR-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000858409
5	STAL-RES SP. Z O.O.	0000222865
6	ENERA SP. Z O.O.	0000682844
7	TECHNALUX SP. Z O.O.	0000486458
8	EUROSTANDARD SP. Z O.O.	0000306330
9	POL-MONT SP. Z O.O.	0000343329
10	MTR SP. Z O.O.	0000402671
11	IZOL-TERM ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000567597
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "FAB": JANUSZ	0000115168
13	WIGA-EXPERT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000896316
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE KTW WIELOGÓRSKI	0000648294
15	GSM PRODUCTIVITY SP. Z O.O.	0000550396
16	QWELD SP. Z O.O.	0000669958
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000142140
18	TME SP. Z O.O.	0000754209
19	WWL TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000684731
20	HYDRO FEED SP. Z O.O.	0000465007
21	KONSTRUKCJE METALOWE BIENIEK PAWEŁ SP. Z O.O.	0000972794
22	INKOMET SP. Z O.O.	0000112434
23	AGROMONT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000226057
24	MAY.PL SP. Z O.O.	0000505011
25	DREMEX SP. Z O.O.	0000220732
26	ANATECH ANLAGENBAU SP. Z O.O.	0000361195
27	PROMASTAL SP. Z O.O.	0000644924
28	JJ RZEPKA SP. Z O.O.	0000942403
29	GSM PRODUCTION SP. Z O.O.	0000550345
30	AL-CON SP. Z O.O.	0000230194

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610738 NIP 7162818674 REGON 364109516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M-STAL

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610738 NIP
7162818674 REGON
364109516