M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000610738 NIP
7162818674 REGON
364109516

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

PUŁAWY

Adres

AL. TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO, 13

Kod pocztowy

24-100

Rejestracja

2016-04-01

Rozpoczęcie działalności

2016-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja m-Stal osiągnęła 1 255 527 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 242 150 zł. Pozostałe przychody to 13 377 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 184 735 zł.

Zysk netto wyniósł 57 416 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 255 527 zł w 2024 roku.
• 3 173 446 zł w 2023 roku.
• 6 687 237 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8174 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 416 zł w 2024 roku.
• 203 286 zł w 2023 roku.
• 150 950 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

744849.07

114634.98

795286.03

218946.58

1599813.19

306303.66

1652912.36

84497.77

2397596.84

209758.79

6687237.39

150950.05

3173445.98

203286.35

1255527.27

57415.8

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji m-Stal wynosi 1 934 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 574 158 zł a 4 627 073 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 934 258 zł w 2024 roku.
• 3 905 755 zł w 2023 roku.
• 5 886 473 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

96671.63

1051777.6

1862122.67

260881.57

1666858.57

3065252.12

490609.31

2782366.08

4288251.24

553982.64

1993915.29

4132280.9

711301.73

3148734.79

5993992.1

824514.27

5886472.73

16718093.47

976979.03

3905755.09

7933614.95

574158

1934257.5

4627072.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT m-Stal wynosi 67 tys. zł.

EBITDA m-Stal wynosi 67 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 183 zł w 2024 roku.
• 291 001 zł w 2023 roku.
• 174 185 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 183 zł w 2024 roku.
• 304 023 zł w 2023 roku.
• 220 350 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

135439.69

141639.69

259490.58

337100.66

91671.13

147905.35

210406.77

249471.72

174185.24

220350.21

291001.11

304022.78

67183.27

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji m-Stal wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji m-Stal wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

m-Stal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla m-Stal wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 405 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 405 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2024 roku.
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 456 tys. zł w 2023 roku.
• 380 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

20315.95

27712.49

45113.43

23858.58

54949.35

121744.73

47994.4

97263.49

228951.01

13750.67

86769.61

226622.18

31561.02

124100.16

313710.48

26127.79

187411.85

380215.74

40657.27

170483.32

455923.55

10077.49

124189.16

404868.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750 935 zł.

Koszty operacyjne m-Stal wyniosły 1 174 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 90 753 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 935 zł w 2024 roku
• 1 265 666 zł w 2023 roku
• 3 043 257 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

115665.29

330839.11

487120.69

818704.11

1012109.85

3043257.14

1265666.04

750935

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów m-Stal wyniosła 1 340 525 zł.

ktywa obrotowe to 1 340 525 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 340 525 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 156 768 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 757 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 340 525 zł w 2024 roku.
• 1 585 604 zł w 2023 roku.
• 2 131 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

298691.03

406650.53

1063099.34

1232019.18

1228975.31

2131475.65

1585604.13

1340525.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.89

0.18

0.15

0.54

0.63

0.33

0.28

0.29

0.47

0.21

0.19

0.07

0.11

0.06

0.05

0.17

0.22

0.09

0.07

0.14

0.03

0.02

0.13

0.16

0.09

0.06

0.04

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania m-Stal wyniosły 183 757 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 340 525 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 757 zł w 2024 roku
• 282 965 zł w 2023 roku
• 1 032 123 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Zadłużenie — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

298691.03

169795.52

0.57

406650.53

58808.44

0.14

1063099.34

408953.59

0.38

1232019.18

493375.66

0.4

1228975.31

280573

0.23

2131475.65

1032123.29

0.48

1585604.13

282965.42

0.18

1340525.36

183757.2

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja m-Stal wykazała przychody na poziomie 1 255 527 zł.

Organizacja zarobiła 62 878 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5462 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 416 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2183 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5462 zł w 2024 roku
• 27 900 zł w 2023 roku
• 17 932 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

20742

40544

30986

9356

3235

17932

27900

5462

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja m-Stal wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69726

0.45603

0.36793

0.50545

0.84809

0.86547

0.92062

0.88889

0.70072

0.74045

0.45853

0.4147

0.17444

0.9116

0.93275

0.95646

0.81572

0.76143

0.76405

0.53892

0.5458

0.34837

0.83838

0.85238

0.85775

0.73919

0.7562

0.62546

0.54007

0.55605

0.37221

0.54905

0.55019

0.60266

0.47283

0.66037

0.6691

0.57421

0.54444

0.2308

0.64497

0.6236

0.73816

0.55354

0.55123

0.6172

0.70355

0.60998

0.46784

0.34664

0.34117

0.53169

0.46943

0.63646

0.6541

0.5877

0.56256

0.23026

0.5525

0.59623

0.67247

0.50735

0.67493

0.53821

0.41077

0.48787

0.19963

0.56716

0.51027

0.51874

0.4006

0.52107

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 41 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-72

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 mies. 11 dni 04-06-2025

2023

−20 dni 25-06-2024

2022

−1 mies. 8 dni 07-06-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

−3 mies. 17 dni 30-06-2021

2019

−6 mies. 11 dni 07-04-2020

2018

−2 mies. 7 dni 09-05-2019

2017

−17 dni 28-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Pruchniak Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Pruchniak Barbara - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2016

Pruchniak Andrzej

Maj 1963

Osoba

wspólnik

01.04.2016

03.01.2018

Granicka Hanna

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

03.01.2018

Pruchniak Barbara

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

Pruchniak Andrzej

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

01.04.2016

03.01.2018

Granicki Jacek

Czerwiec 1955

Osoba

reprezentacja

03.01.2018

Pruchniak Barbara

Luty 1966

Osoba

Udziałowcy

Pruchniak Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pruchniak Barbara posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)
• Pruchniak Barbara (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2016 do 03.01.2018:
• Pruchniak Andrzej (50% udziałów)
• Granicka Hanna (50% udziałów)

Reprezentacja

Pruchniak Barbara

wspólnikzarząd

Funkcja: wiceprezes zarządu
Pruchniak Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do M-STAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-MONTAŻOWE "FAB": JANUSZ	0000115168
2	PACOSTAL SP. Z O.O.	0000441132
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000142140
4	MARMAS POLSKA SP. Z O.O.	0000229163
5	ELTIG SP. Z O.O.	0000274802
6	MAY.PL SP. Z O.O.	0000505011
7	WAT PLUS SP. Z O.O.	0000371098
8	STALSERWIS SP. Z O.O.	0000013013
9	RTR METAL SP. Z O.O.	0000635496
10	TECHNIKA SP. Z O.O.	0000638508
11	IDEAL MONTER SP. Z O.O.	0000951721
12	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY SP. Z O.O.	0000190551
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG ROLNICZYCH	0000179421
14	TIKON SP. Z O.O.	0000348599
15	ZAKŁAD INSTALACYJNO-MONTAŻOWY "MONTERM" SP. Z O.O.	0000086041
16	ZAKŁAD BUDOWY DOMKÓW, REMONTÓW, USŁUG GÓRNICZYCH "ZBUDRUG"	0000167901
17	APARTMENTS CONSTRUCTIONS "AGICO" SPÓŁKA	0000423351
18	MTR SP. Z O.O.	0000402671
19	INSUL - TEC SP. Z O.O.	0000201040
20	WELD MASTER SP. Z O.O.	0000930109
21	FIREFLOORS SP. Z O.O. SP. K.	0000531969
22	OMEGA SP. Z O.O.	0000214848
23	TMT SP. Z O.O.	0000758063
24	REVICON CONTAINERS SP. Z O.O.	0000700633
25	ALUFASADY SP. Z O.O.	0000883015
26	LM SP. Z O.O.	0000567211
27	ROBOTYZACJA POLSKA GRUPA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000799948
28	MIDUR-TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000858409
29	REMKO - POL KONIECPOL SP. Z O.O.	0000056575
30	REMAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000314566

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610738 NIP 7162818674 REGON 364109516

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M-STAL

M-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000610738 NIP
7162818674 REGON
364109516