Projektowanie konstrukcji stalowych oraz inżynierii odwrotnej|Produkcja konstrukcji hybrydowych, kompozytowych i stalowych|Budowa oraz montaż konstrukcji stalowych z pełną obsługą geodezyjną|Kompleksowe podejście do realizacji projektów budowlanych|Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów
SPOT-ON WELDING to firma zajmująca się projektowaniem, produkcją oraz montażem konstrukcji stalowych, oferująca swoje usługi zarówno na terenie Śląska, jak i w całej Polsce oraz za granicą. Specjalizuje się w szerokim zakresie konstrukcji, w tym stalowych, hybrydowych, kompozytowych, oraz stalowych z aluminium i materiałów nierdzewnych. Organizacja skupia się na kompleksowej obsłudze klientów, co obejmuje doradztwo na każdym etapie realizacji projektu - od koncepcji po wykonawstwo. SPOT-ON WELDING wyróżnia się elastycznym podejściem do zleceń, dostosowując rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, co czyni ją konkurencyjnym graczem w branży budowlanej. Istotnym elementem działalności firmy jest także zarządzanie jakością oraz terminowością realizacji, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami branżowymi. W miarę możliwości firma stara się także optymalizować koszty realizacji zleceń, co jest kluczowym atutem dla jej klientów. Współpracuje z różnorodnymi sektora, takimi jak budownictwo, przemysł, energetyka oraz użyteczność publiczna, oferując usługi w zakresie montażu oraz usługi geodezyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spot-on Welding osiągnęła 7 793 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 782 282 zł. Pozostałe przychody to 11 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 615 871 zł.
Zysk netto wyniósł 166 411 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 558 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 793 677 zł w 2024 roku. • 12 333 061 zł w 2023 roku. • 6 038 751 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 166 411 zł w 2024 roku. • 914 072 zł w 2023 roku. • 244 045 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spot-on Welding wynosi 6 906 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 045 285 zł a 19 484 192 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 381 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 906 712 zł w 2024 roku. • 12 798 805 zł w 2023 roku. • 5 236 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spot-on Welding wynosi 210 tys. zł.
EBITDA Spot-on Welding wynosi 270 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Spot-on Welding wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,284% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,93% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spot-on Welding wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spot-on Welding charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Spot-on Welding wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 311 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 311 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 189 tys. zł w 2024 roku. • 288 tys. zł w 2023 roku. • 114 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 31 tys. zł w 2024 roku. • 171 tys. zł w 2023 roku. • 41 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 311 tys. zł w 2024 roku. • 493 tys. zł w 2023 roku. • 242 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
906 426
zł.
Koszty operacyjne Spot-on Welding wyniosły
7 572 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 906 426 zł w 2024 roku • 1 321 011 zł w 2023 roku • 958 058 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spot-on Welding wyniosła 3 991 764 zł.
a
ktywa trwałe to 686 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 304 903 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 991 764 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 393 714 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 598 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 798 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 991 764 zł w 2024 roku. • 2 732 171 zł w 2023 roku. • 999 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spot-on Welding wyniosły 2 598 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 991 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 598 050 zł w 2024 roku • 1 504 867 zł w 2023 roku • 685 973 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 65% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spot-on Welding wykazała przychody na poziomie 7 793 677 zł.
Organizacja zarobiła 212 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 411 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 45 910 zł w 2024 roku • 219 610 zł w 2023 roku • 22 612 zł w 2022 roku