Ellegance to renomowana firma specjalizująca się w konstrukcjach aluminiowych, która od lat znajduje się na czołowej pozycji w Polsce w zakresie projektowania, produkcji oraz montażu ogrodów zimowych. Dzięki unikalnemu oprogramowaniu, które firma stworzyła do projektowania, wizualizacji i wyceny, klienci mają możliwość bezpiecznego składania zamówień, co znacząco usprawnia ich doświadczenia podczas realizacji projektów. W Ellegance znajdują się typowe i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne, które można z powodzeniem zaadaptować do różnorodnych form architektonicznych budynków. Dzięki tym wyspecjalizowanym usługom, ogrody zimowe oferowane przez firmę są jednymi z bardziej przystępnych cenowo w Polsce, co stanowi istotny atut Ellegance na konkurencyjnym rynku. Ellegance działa zarówno na rynku lokalnym w Łomży, jak i w wielu innych województwach, takich jak Mazowieckie, Lubelskie, Małopolskie czy Dolnośląskie. Secyficzne doświadczenie firmy w branży pozwala jej na oferowanie wysokiej jakości usług, które odpowiadają potrzebom i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ellegance osiągnęła 6 777 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 777 007 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 719 263 zł.
Zysk netto wyniósł 57 743 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 968 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 777 009 zł w 2024 roku.
• 8 100 392 zł w 2023 roku.
• 7 858 675 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 743 zł w 2024 roku.
• 36 679 zł w 2023 roku.
• 18 698 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ellegance wynosi 89 tys. zł.
EBITDA Ellegance wynosi 288 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ellegance wynosi 5 617 312 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 434 zł a 16 942 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 737 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 617 312 zł w 2024 roku.
• 6 372 002 zł w 2023 roku.
• 6 111 424 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ellegance wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ellegance wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ellegance charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ellegance wynosi 150 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 271 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 271 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 324 tys. zł w 2023 roku.
• 314 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 490 699
zł.
Koszty operacyjne Ellegance wyniosły 6 687 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 814 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 490 699 zł w 2024 roku
• 2 572 646 zł w 2023 roku
• 2 459 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ellegance wyniosła 3 944 373 zł.
a
ktywa trwałe to 683 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 261 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 944 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 157 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 786 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 944 373 zł w 2024 roku.
• 4 382 018 zł w 2023 roku.
• 5 340 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ellegance wyniosły 2 786 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 944 373 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 786 596 zł w 2024 roku
• 3 281 985 zł w 2023 roku
• 4 277 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ellegance wykazała przychody na poziomie 6 777 009 zł.
Organizacja zarobiła 78 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 743 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 924 zł w 2024 roku
• 18 447 zł w 2023 roku
• 27 927 zł w 2022 roku