IMA TECHNIK SP. Z O.O. | KRS: 0000594766

Podsumowanie

aktywa

10,7 mln

przychód

20,3 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

25,5 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. KAROLA OLSZEWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

25-663

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Kapitał zakładowy

756000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.imatechnik.com

Email

info@ima-technik.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Opis

Produkcja i montaż komponentów mechanicznych oraz elektromechanicznych
Redukcja kosztów i optymalizacja przepływu materiałów
Zarządzanie łańcuchem wartości produkcji, w tym zapewnienie jakości
Certyfikacja ISO 9001:2015
Współpraca z klientami z Niemiec i Szwajcarii

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IMA Technik osiągnęła 20 251 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 094 596 zł. Pozostałe przychody to 156 949 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 492 836 zł.

Zysk netto wyniósł 1 601 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 630 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 251 545 zł w 2024 roku.
• 17 252 284 zł w 2023 roku.
• 6 532 365 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 601 760 zł w 2024 roku.
• 1 600 603 zł w 2023 roku.
• 938 407 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8839982.39

629581.04

4378627.61

499363.02

6804454.97

496906.24

5093400.1

300408.4

8509176.19

277128.28

6532364.99

938407.18

17252283.96

1600603.46

20251544.82

1601759.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IMA Technik wynosi 2,2 mln zł.

EBITDA IMA Technik wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 205 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 202 569 zł w 2024 roku.
• 1 793 232 zł w 2023 roku.
• 1 102 054 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 211 094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 243 406 zł w 2024 roku.
• 1 832 346 zł w 2023 roku.
• 1 105 564 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IMA Technik wynosi 25 500 700 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 592 630 zł a 50 628 862 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 373 123 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 500 700 zł w 2024 roku.
• 21 732 746 zł w 2023 roku.
• 10 736 896 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

477195.7

8888841.46

22099955.98

851717.97

5768255.12

10946569.03

1224397.65

7748325.92

17011137.43

1449703.95

6046937.62

12733500.25

1657550.16

8438847.41

21272940.47

2628357.31

10736896.02

16330912.48

3828809.9

21732746.38

43130709.9

5592629.89

25500699.69

50628862.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IMA Technik wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IMA Technik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IMA Technik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IMA Technik wynosi 977 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 320 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 320 tys. zł a 2,31 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 111 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 977 tys. zł w 2024 roku.
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 320 tys. zł w 2024 roku.
• 269 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,31 mln zł w 2024 roku.
• 1,49 mln zł w 2023 roku.
• 925 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 134 427 zł.

Koszty operacyjne IMA Technik wyniosły 17 892 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 140 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 134 427 zł w 2024 roku
• 1 107 789 zł w 2023 roku
• 291 975 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IMA Technik wyniosła 10 675 071 zł.

a

ktywa trwałe to 857 407 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 817 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 675 071 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 456 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 218 231 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 315 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 675 071 zł w 2024 roku.
• 8 790 990 zł w 2023 roku.
• 7 308 050 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1467573.44

1895536.54

2071452.71

2971754.53

4008507.37

7308049.59

8790990.44

10675070.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.99

0.09

0.07

0.26

0.44

0.13

0.11

0.24

0.3

0.11

0.07

0.1

0.16

0.05

0.06

0.07

0.13

0.02

0.03

0.13

0.27

0.17

0.14

0.18

0.31

0.11

0.09

0.15

0.21

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IMA Technik wyniosły 3 218 231 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 675 071 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 340 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 218 231 zł w 2024 roku
• 3 685 911 zł w 2023 roku
• 3 803 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1467573.44

831312.5

0.57

1895536.54

759912.58

0.4

2071452.71

438922.51

0.21

2971754.53

1038815.93

0.35

4008507.37

1798440.49

0.45

7308049.59

3803573.18

0.52

8790990.44

3685910.57

0.42

10675070.93

3218231.08

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IMA Technik wykazała przychody na poziomie 20 251 545 zł.

Organizacja zarobiła 1 712 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 111 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 601 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -221 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 143 zł w 2024 roku
• 22 609 zł w 2023 roku
• 17 096 zł w 2022 roku

Wartość

112693

88492

118211

30856

17509

17096

22609

111143

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja IMA Technik wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86147

0.77295

0.58722

0.50601

0.71334

0.72648

0.93161

0.91858

0.85729

0.83538

0.6733

0.63562

0.36082

0.76569

0.77778

0.86417

0.73751

0.83621

0.81107

0.74022

0.65079

0.2203

0.64212

0.71392

0.82579

0.64427

0.86022

0.75317

0.71096

0.69016

0.33102

0.59131

0.51273

0.66329

0.52855

0.77142

0.69541

0.74546

0.71714

0.42774

0.38901

0.30892

0.54524

0.44526

0.66997

0.82071

0.69772

0.78284

0.50667

0.75117

0.7788

0.64401

0.58841

0.62698

0.87217

0.82419

0.80447

0.44589

0.64194

0.65245

0.73554

0.63659

0.6471

0.88319

0.82629

0.80545

0.34501

0.66296

0.70178

0.7304

0.59742

0.80634

Powiązania

G TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

B BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

B MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

26.11.2024

G Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

26.11.2024

09.05.2025

G Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.05.2025

G Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

09.05.2025

B Bartłomiej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

30.12.2015

26.11.2024

B Bartłomiej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

26.11.2024

09.05.2025

B Bartłomiej

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

26.11.2024

B Mateusz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

30.12.2015

26.11.2024

B Mateusz

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

09.05.2025

G Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

09.05.2025

G Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

09.05.2025

B Bartłomiej

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

09.05.2025

B Bartłomiej

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Gonsior Tomasz posiada 5040 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Borowiecki Mateusz posiada 5040 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bącik Bartłomiej posiada 5040 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bącik Bartłomiej (33% udziałów)
• Gonsior Tomasz (33% udziałów)
• Borowiecki Mateusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.11.2024 do 09.05.2025:
• Bącik Bartłomiej (33% udziałów)
• Gonsior Tomasz (33% udziałów)
• Borowiecki Mateusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2015 do 26.11.2024:
• Bącik Bartłomiej (33% udziałów)
• Gonsior Tomasz (33% udziałów)
• Borowiecki Mateusz (33% udziałów)

Podobne organizacje do IMA TECHNIK

	Organizacja	Numer KRS
1	KB-PRO SP. Z O.O.	0000562872
2	MARGOSTAL - REWOLIŃSCY SP. J.	0000624522
3	BARNSHAWS POLSKA SP. Z O.O.	0000514138
4	RESICON ANTOLAK SP. J.	0000713798
5	TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000144000
6	REMSTAL SP. Z O.O.	0000278751
7	RIDSON SP. Z O.O.	0000329246
8	KERSTEN SP. Z O.O.	0000040233
9	KTS IMPORT EXPORT GMBH SP. Z O.O.	0000200847
10	FABRYKA KOTŁÓW "FAKO" S.A.	0000078204
11	ELGIS-GARBATKA SP. Z O.O.	0000141466
12	METALOPANEL SP. Z O.O. SP. K.	0000592370
13	ESTAL SP. Z O.O.	0000837679
14	ACOTANK SP. Z O.O.	0000607891
15	GB SP. Z O.O.	0000193048
16	RAWI MET SP. Z O.O.	0000261875
17	LUCJAN SP. Z O.O.	0000515032
18	PSFI SERVICE SP. Z O.O.	0000799848
19	BT STAL SP. Z O.O.	0000699723
20	QUALTECH SP. Z O.O.	0000909285
21	JAMECH SP. Z O.O.	0000226646
22	GP SP. Z O.O.	0000209994
23	PROMAP SP. Z O.O.	0000030256
24	ANDRZEJ MALICKI USŁUGI SPAWALNICZE SP. K.	0000421891
25	CALMTEC SP. Z O.O.	0000789826
26	BALUSTEEL SP. Z O.O.	0000887456
27	BMG CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000826694
28	DEDAL SP. Z O.O.	0000575854
29	DEMEX SP. Z O.O.	0000605685
30	MONREM SP. Z O.O.	0001064950

IMA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594766 NIP 9591968286 REGON 363357407

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IMA TECHNIK

IMA TECHNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594766 NIP
9591968286 REGON
363357407