Organizacja Zremb Poland osiągnęła 8 116 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 116 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 990 159 zł.
Zysk netto wyniósł 126 433 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -482 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 116 591 zł w 2024 roku.
• 6 026 219 zł w 2023 roku.
• 6 938 980 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -57 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 433 zł w 2024 roku.
• 41 969 zł w 2023 roku.
• 67 407 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zremb Poland wynosi 372 tys. zł.
EBITDA Zremb Poland wynosi 491 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 372 385 zł w
2024 roku.
• 292 238 zł w
2023 roku.
• 367 028 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 491 052 zł w
2024 roku.
• 398 821 zł w
2023 roku.
• 488 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zremb Poland wynosi 8 108 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 264 326 zł a 20 291 478 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -520 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 108 626 zł w 2024 roku.
• 6 282 364 zł w 2023 roku.
• 6 961 150 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zremb Poland wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zremb Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 225 261
zł.
Koszty operacyjne Zremb Poland wyniosły 7 744 206
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-165 614 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 225 261 zł w 2024 roku
• 1 820 009 zł w 2023 roku
• 1 976 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zremb Poland wyniosła 7 286 019 zł.
a
ktywa trwałe to 2 739 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 546 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 286 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 922 446 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 363 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 286 019 zł w 2024 roku.
• 6 879 334 zł w 2023 roku.
• 7 687 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zremb Poland wyniosły 4 363 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 286 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 363 573 zł w 2024 roku
• 4 083 321 zł w 2023 roku
• 4 933 609 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zremb Poland wykazała przychody na poziomie 8 116 591 zł.
Organizacja zarobiła 163 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 836 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 836 zł w 2024 roku
• 26 031 zł w 2023 roku
• 72 920 zł w 2022 roku
Organizacja Zremb Poland wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczuk Łukasz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Walczuk Julian
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Walczuk Julian (50% udziałów)
• Walczuk Łukasz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2018 do 26.08.2021
był Walczuk Julian
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2004 do 24.09.2018:
• Walczuk Roman (25% udziałów)
• Walczuk Julian (25% udziałów)
• Makowski Andrzej (25% udziałów)
• Maciak Krzysztof (25% udziałów)