SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY- PREZES ZARZĄDU B)W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH INNYCH NIŻ PREZES CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, KAŻDY INNY NIŻ PREZES CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM KTÓREMU UDZIELONO PROKURY ŁĄCZNEJ. PROKURENT, KTÓREMU UDZIELONO PROKURY SAMOISTNEJ W KAŻDYM PRZYPADKU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Organizacja Arge Paliwa osiągnęła 299 813 336 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 655 087 zł. Pozostałe przychody to 158 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 300 189 zł.
Strata netto wyniosła 645 102 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 712 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 813 336 zł w 2024 roku.
• 359 846 448 zł w 2023 roku.
• 485 332 597 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -112 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -645 102 zł w 2024 roku.
• 352 421 zł w 2023 roku.
• 3 164 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arge Paliwa wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Arge Paliwa wynosi 2,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
88 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 856 162 zł w
2024 roku.
• 2 424 764 zł w
2023 roku.
• 5 419 349 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
172 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 434 158 zł w
2024 roku.
• 3 966 342 zł w
2023 roku.
• 6 934 978 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arge Paliwa wynosi 212 331 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 749 533 339 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -17 586 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 331 208 zł w 2024 roku.
• 254 511 110 zł w 2023 roku.
• 351 526 304 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arge Paliwa wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arge Paliwa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 680
zł.
Koszty operacyjne Arge Paliwa wyniosły 298 798 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 492 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 680 zł w 2024 roku
• 2 062 123 zł w 2023 roku
• 1 882 512 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arge Paliwa wyniosła 58 574 645 zł.
a
ktywa trwałe to 14 724 336 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 850 308 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 574 645 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 607 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 967 111 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -446 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 574 645 zł w 2024 roku.
• 70 505 610 zł w 2023 roku.
• 74 009 374 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arge Paliwa wyniosły 41 967 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 574 645 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 736 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 967 111 zł w 2024 roku
• 52 900 553 zł w 2023 roku
• 53 592 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arge Paliwa wykazała przychody na poziomie 299 813 336 zł.
Organizacja zarobiła -549 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -645 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 349 zł w 2024 roku
• 148 199 zł w 2023 roku
• 757 020 zł w 2022 roku