Projektowanie i budowa niestandardowych stoisk wystawienniczych.
Wykorzystanie innowacyjnych technologii i materiałów, takich jak MDF i tkaniny.
Kompleksowa obsługa klienta – od projektu po realizację.
Skoncentrowanie na ergonomii i użyteczności wnętrza stoisk.
Zastosowanie odpowiednich kolorów w celu efektywnej komunikacji marki.
EXPODO jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektowaniu i budowie stoisk wystawienniczych na zamówienie. Firma stawia na kreatywność i elastyczność, co pozwala jej wyróżnić się na tle konkurencji. Dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom, wykorzystującym konstrukcje z MDF, oświetlenie oraz tkaniny, EXPODO oferuje unikalne wizje, które przyciągają uwagę i spełniają oczekiwania nowoczesnych standardów wystawienniczych. Wśród usług znajduje się kompleksowa obsługa klijentów, co oznacza, że EXPODO zajmuje się wszystkimi aspektami związanymi z tworzeniem i realizacją stoisk. W firmie dostrzega się również znaczenie ergonomii oraz odpowiedniego doboru kolorów, co przekłada się na komfort uczestników oraz skuteczność komunikacji marketingowej. EXPODO nie tylko tworzy atrakcyjne wizualnie stoiska, ale także dba o stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji według norm obowiązujących w zachodniej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expodo osiągnęła 8 569 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 569 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 986 965 zł.
Zysk netto wyniósł 582 874 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 713 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 569 839 zł w 2023 roku.
• 7 157 982 zł w 2022 roku.
• 690 611 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 874 zł w 2023 roku.
• 872 598 zł w 2022 roku.
• 188 411 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expodo wynosi 9 388 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 343 930 zł a 21 424 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 877 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 388 651 zł w 2023 roku.
• 9 169 153 zł w 2022 roku.
• 1 466 376 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Expodo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expodo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Expodo charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Expodo wynosi 300 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 627 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 627 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
60 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
• 50 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 135 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 627 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
• 118 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 179 767
zł.
Koszty operacyjne Expodo wyniosły 7 905 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 953 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 179 767 zł w 2023 roku
• 45 284 zł w 2022 roku
• 22 400 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expodo wyniosła 4 596 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 596 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 596 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 791 906 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 804 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 596 077 zł w 2023 roku.
• 3 847 319 zł w 2022 roku.
• 924 730 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expodo wyniosły 2 804 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 596 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 804 171 zł w 2023 roku
• 2 638 287 zł w 2022 roku
• 588 295 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expodo wykazała przychody na poziomie 8 569 839 zł.
Organizacja zarobiła 642 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 874 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 024 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 120 zł w 2023 roku
• 88 696 zł w 2022 roku
• 19 136 zł w 2021 roku