Organizacja Idoneum osiągnęła 3 607 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 607 412 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 650 293 zł.
Zysk netto wyniósł 957 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 387 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 607 413 zł w 2022 roku.
• 3 369 109 zł w 2021 roku.
• 3 172 089 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 957 119 zł w 2022 roku.
• 1 018 196 zł w 2021 roku.
• 969 038 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Idoneum wynosi 6 276 578 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
43 159 zł a 13 399 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 840 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 276 578 zł w 2022 roku.
• 6 424 829 zł w 2021 roku.
• 6 067 691 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Idoneum wyniosła 286 425 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 25 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 261 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 880 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 425 zł w 2022 roku.
• 322 125 zł w 2021 roku.
• 288 551 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 334%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,663%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 319 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Idoneum wyniosły 228 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 880 zł w 2022 roku
• 180 832 zł w 2021 roku
• 186 134 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Idoneum wykazała przychody na poziomie 3 607 413 zł.
Organizacja zarobiła 1 052 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 332 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 957 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 066 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 332 zł w 2022 roku
• 47 923 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku