OTN SP. Z O.O. | KRS: 0000361899

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,9 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWOURSYNOWSKA, 160H

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2010-07-30

Rozpoczęcie działalności

2010-08-01

Kapitał zakładowy

122000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO SKŁADU ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OTN osiągnęła 1 880 868 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 880 868 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 872 149 zł.

Zysk netto wyniósł 8719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 107 774 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 880 868 zł w 2024 roku.
• 1 673 201 zł w 2023 roku.
• 1 127 631 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1607 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8719 zł w 2024 roku.
• 56 985 zł w 2023 roku.
• -51 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1126450.27

-2532.57

1596118.95

314392.65

2073065.95

248592.49

2354556.69

513626

1924109.62

-69884.96

1127631.04

-51613.81

1673201.45

56984.8

1880868.48

8719.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OTN wynosi 2 349 733 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 87 193 zł a 5 658 365 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 349 733 zł w 2024 roku.
• 2 397 811 zł w 2023 roku.
• 1 763 419 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1109297.93

2816125.67

531125.57

2852775.47

4401497.1

717569.94

3093983.87

5182664.88

1102789.44

4726997.9

7190764

0

2333115.47

5602003.84

0

1763419.39

5395548.6

569848

2397810.8

5623487.8

87193.2

2349733.05

5658365.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OTN wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OTN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne OTN wyniosły 1 869 816 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9460 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OTN wyniosła 1 631 240 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 631 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 631 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 414 591 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 216 649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 631 240 zł w 2024 roku.
• 1 590 237 zł w 2023 roku.
• 1 753 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

577977.38

906172.81

1374840.62

2205118.29

2115315.6

1753149.37

1590236.54

1631240.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.01

0.02

0

0.35

0.44

0.23

0.2

0.18

0.26

0.14

0.12

0.23

0.35

0.25

0.22

-0.03

-0.05

-0.03

-0.04

-0.03

-0.04

-0.03

-0.05

0.04

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OTN wyniosły 216 649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 631 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 216 649 zł w 2024 roku
• 184 365 zł w 2023 roku
• 404 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577977.38

100202.6

0.17

906172.81

198005.38

0.22

1374840.62

418080.7

0.3

2205118.29

734732.37

0.33

2115315.6

714814.64

0.34

1753149.37

404262.22

0.23

1590236.54

184364.59

0.12

1631240.1

216648.83

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OTN wykazała przychody na poziomie 1 880 868 zł.

Organizacja zarobiła 10 937 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2218 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 317 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2218 zł w 2024 roku
• 155 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

55847

32091

53174

0

155

2218

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja OTN wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25398

0.76019

0.74486

0.29306

0.3686

0.43888

0.36146

0.25356

0

0.89869

0.79436

0.79044

0.33928

0.82921

0.83571

0.84976

0.68772

0.90706

0.87193

0.81958

0.83734

0.41514

0.70487

0.7096

0.70974

0.57569

0.89056

0.90823

0.82421

0.8714

0.44397

0.78003

0.80273

0.72631

0.6124

0.91407

0.08751

0.79267

0.85526

0.46228

0.28181

0.28463

0.29446

0.20513

0

0.11533

0.705

0.81865

0.36847

0.27257

0.27649

0.30398

0.21354

0

0.69154

0.72262

0.79504

0.26232

0.47247

0.46105

0.52517

0.38646

0.53797

0.53242

0.70659

0.77374

0.28015

0.35193

0.36364

0.45982

0.34653

0.59118

Powiązania

OTN - powiązanie zwrotne

G EWA - wspólnik

G ALEKSANDER - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2013

25.04.2018

A Usamah

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.07.2010

30.01.2013

A Usamah

Luty 1974

Osoba

wspólnik

30.07.2010

30.04.2012

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

30.04.2012

30.01.2013

Mobiset Services

Organizacja

wspólnik

30.01.2013

25.04.2018

S Łukasz

Styczeń 1980

Osoba

wspólnik

30.01.2013

22.06.2021

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.02.2022

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

22.06.2021

18.02.2022

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

wspólnik

18.02.2022

G Ewa

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

G Aleksander

Październik 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

25.04.2012

18.09.2017

Otn Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.01.2019

02.07.2021

Otn

Organizacja

Udziałowcy

Goszczycki Aleksander posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Goszczycka Ewa posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest Goszczycki Aleksander kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.06.2021 do 18.02.2022 był Goszczycki Aleksander kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.04.2018 do 22.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Goszczycki Aleksander . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do OTN

	Organizacja	Numer KRS
1	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
2	PROMIRO SP. Z O.O.	0000925081
3	VISUAL MEDIA SP. Z O.O.	0000298882
4	WEBSERVICE SP. Z O.O.	0000079262
5	SOFTSET SP. Z O.O.	0000696376
6	V-TECH TUNING SP. Z O.O.	0000753507
7	TRACEROUTE42 SP. Z O.O.	0000596305
8	MADAR SP. Z O.O.	0000088404
9	XCACTUS SP. Z O.O. SP. K.	0000302560
10	BS4 BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000310718
11	YETIFORCE S.A.	0000940956
12	PSI SOFT SP. Z O.O.	0000740294
13	DESTINY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000617662
14	NINETEQ SP. Z O.O.	0000623844
15	TECHNICON SP. Z O.O.	0000148356
16	INFOWAVE SP. Z O.O.	0000328235
17	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
18	UNIPLAY SP. Z O.O.	0000973186
19	PROLOGISTICA SOFT SP. Z O.O.	0000322939
20	ANCOM SP. Z O.O.	0000013787
21	11X SP. Z O.O.	0000800365
22	BEENSBY SP. Z O.O. SP. K.	0000816469
23	CITY INFO SP. Z O.O.	0000453620
24	PARKCASH SP. Z O.O.	0000781381
25	INFOBASE SOFTWARE SP. Z O.O.	0000316049
26	BATMAID POLAND SP. Z O.O.	0000659285
27	MODUL SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOIWEDZIALNOŚCIĄ	0000404740
28	PROHAS SP. Z O.O.	0000693035
29	NUBLADO SP. Z O.O.	0000760828
30	HEALTH NETWORKS SP. Z O.O.	0000998566

OTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000361899 NIP 9512317058 REGON 142469451

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTN

OTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000361899 NIP
9512317058 REGON
142469451