MWA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000681585

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

384 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NIEKŁAŃSKA, 35

Kod pocztowy

03-924

Rejestracja

2017-06-02

Rozpoczęcie działalności

2017-06-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.microads.pl/

Email

biuro@microads.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Opis

Reklama na Facebooku, Instagramie i Google.
Optymalizacja stron i SEO.
Prowadzenie social media i administracja stron www.
Analityka internetowa i raportowanie wyników.
Szkolenia z zakresu analizy danych reklamowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MWA Group osiągnęła 1 778 275 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 774 210 zł. Pozostałe przychody to 4065 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 389 882 zł.

Zysk netto wyniósł 384 328 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 222 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 275 zł w 2024 roku.
• 1 201 559 zł w 2023 roku.
• 1 544 645 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 384 328 zł w 2024 roku.
• 90 574 zł w 2023 roku.
• 391 417 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

275462.69

84920.24

543823.23

63334.24

894388.42

238106.32

1544645.17

391417.43

1201558.7

90574.4

1778274.94

384327.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MWA Group wynosi 415 tys. zł.

EBITDA MWA Group wynosi 415 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MWA Group wynosi 3 679 127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 956 299 zł a 5 380 592 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 891 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 679 127 zł w 2024 roku.
• 1 831 389 zł w 2023 roku.
• 3 195 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3750

20000

67440.18

590762.93

1188883.36

107668.94

723554.72

1359558.07

306558.65

1855242.88

3333488.48

600121.73

3195554.89

5479844.02

668052.52

1831389.26

3562946.8

956298.51

3679127.06

5380591.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MWA Group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MWA Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 234 747 zł.

Koszty operacyjne MWA Group wyniosły 1 358 957 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 234 747 zł w 2024 roku
• 69 545 zł w 2023 roku
• 81 799 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MWA Group wyniosła 1 581 467 zł.

a

ktywa trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 531 467 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 581 467 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 275 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 306 403 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 197 683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 581 467 zł w 2024 roku.
• 1 079 862 zł w 2023 roku.
• 978 437 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

219050.72

401071.8

637434.69

978437.02

1079862.16

1581467.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.39

0.94

0.31

0.16

0.44

0.13

0.12

0.37

0.58

0.29

0.27

0.4

0.49

0.26

0.25

0.08

0.1

0.07

0.08

0.24

0.3

0.23

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MWA Group wyniosły 306 403 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 581 467 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 306 403 zł w 2024 roku
• 189 125 zł w 2023 roku
• 178 275 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

5000

0

219050.72

129130.48

0.59

401071.8

257513.21

0.64

637434.69

228689.82

0.36

978437.02

178274.72

0.18

1079862.16

189125.46

0.18

1581467.26

306402.58

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MWA Group wykazała przychody na poziomie 1 778 275 zł.

Organizacja zarobiła 419 318 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 34 990 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 384 328 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4374 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 990 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8177 zł w 2022 roku

Wartość

0

6486

18930

8177

0

34990

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja MWA Group wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33542

0.00235

0

0.32754

0.00127

0.20521

0.00201

0.36146

0

0.33892

0.00141

0.1954

0.00121

0.36713

0.25925

0

0.79124

0.57798

0.60629

0.60895

0.87099

0.86546

0.844

0.85492

0

0.74541

0.66294

0.67209

0.64289

0.65566

0.66446

0.66331

0.66338

0.77939

0.84336

0.70852

0.71997

0.47776

0.83098

0.83295

0.8243

0.7251

0.82811

0.86369

0.73849

0.74838

0.32085

0.82303

0.80884

0.82527

0.66383

0.7324

0.73342

0.68593

0.74617

0.32672

0.62677

0.55534

0.57939

0.44274

0

0.84732

0.69925

0.76977

0.35198

0.82345

0.80617

0.74607

0.6024

0.83654

Powiązania

S ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

T MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.06.2017

17.11.2017

Macro Space

Organizacja

wspólnik

17.11.2017

02.08.2019

Tarnat Group

Organizacja

wspólnik

02.08.2019

14.05.2021

W Marcin

Lipiec 1991

Osoba

wspólnik

02.08.2019

14.05.2021

J Sylwia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

14.05.2021

T Mateusz

Marzec 1991

Osoba

wspólnik

14.05.2021

S Adrian

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

02.06.2017

17.11.2017

H Paweł

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

17.11.2017

02.08.2019

T Monika

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

02.08.2019

05.02.2020

W Marcin

Lipiec 1991

Osoba

reprezentacja

05.02.2020

23.03.2021

J Sylwia

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

23.03.2021

T Mateusz

Marzec 1991

Osoba

reprezentacja

14.05.2021

S Adrian

Styczeń 1989

Osoba

Udziałowcy

Tupczyński Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Seredyński Adrian posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tupczyński Mateusz (50% udziałów)
• Seredyński Adrian (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 14.05.2021 była Jasińska Sylwia kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 17.11.2017 do 02.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Tarnat Group . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MWA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
2	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
3	MSOL.AI SP. Z O.O.	0000561222
4	WEBTAILOR SP. Z O.O.	0000311201
5	HELP OFFICE SP. Z O.O.	0000730780
6	INTERSYS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000620427
7	GOTIT SP. Z O.O.	0000519892
8	FIERO GROUP SP. Z O.O.	0000526372
9	ITISIT SP. Z O.O.	0000732205
10	EIP SOFTART SP. Z O.O.	0000011524
11	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
12	PRONET SP. Z O.O.	0000101655
13	AGILEO.IT SP. Z O.O.	0000438983
14	SMARTHEADS SP. Z O.O.	0000438832
15	BFIRST.TECH SP. Z O.O.	0000508661
16	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
17	JETSTYLE SP. Z O.O.	0000613458
18	BOZ 2 SP. Z O.O.	0000540237
19	LINKFACTORY POLAND SP. Z O.O.	0000740325
20	BMCG SOFTWARE SP. Z O.O.	0000631398
21	TRACEROUTE42 SP. Z O.O.	0000596305
22	BOSS PLUS SP. Z O.O.	0000254474
23	BKM CONTROL SP. Z O.O.	0000446541
24	EXEVERA SP. Z O.O.	0000693010
25	METALIX POLSKA SP. Z O.O.	0000805647
26	TRON SP. Z O.O.	0000377585
27	IBSC SP. Z O.O.	0000203853
28	NETHOS SP. Z O.O.	0000285211
29	SENSEVR SP. Z O.O.	0000756903
30	NAVSIM POLSKA SP. Z O.O.	0000312451

MWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000681585 NIP 7010698187 REGON 367481104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MWA GROUP

MWA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000681585 NIP
7010698187 REGON
367481104