DITUEL SP. Z O.O. | KRS: 0000306876

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

107 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO, 6

Kod pocztowy

03-984

Rejestracja

2008-05-28

Rozpoczęcie działalności

2008-05-28

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dituel osiągnęła 1 675 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 638 321 zł. Pozostałe przychody to 37 039 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 530 953 zł.

Zysk netto wyniósł 107 368 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -71 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 675 360 zł w 2024 roku.
• 1 596 291 zł w 2023 roku.
• 1 419 143 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 368 zł w 2024 roku.
• 496 144 zł w 2023 roku.
• 424 126 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2174247.99

195542.44

1929865.9

351567.94

1505841.52

399015.83

1739769.08

464870.75

1473363.86

296371.07

1419143.27

424126.21

1596291.05

496144.1

1675360.29

107367.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dituel wynosi 79 tys. zł.

EBITDA Dituel wynosi 102 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dituel wynosi 3 010 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 073 676 zł a 7 806 230 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 32 392 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 010 046 zł w 2024 roku.
• 4 779 163 zł w 2023 roku.
• 4 315 885 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1005123.03

3236791.45

5435619.98

1129898.98

3822748.01

6026127.92

1241660.86

3841618.52

6622191.24

1516063.92

4535392.97

8085674.24

1539689.72

3707416.58

8211678.52

1673284.38

4315884.73

8924183.36

1730392.46

4779162.89

9228759.76

1073676.4

3010045.6

7806230.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dituel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dituel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dituel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dituel wynosi 148 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 390 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 390 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 148 tys. zł w 2024 roku.
• 200 tys. zł w 2023 roku.
• 188 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 48 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 390 tys. zł w 2024 roku.
• 467 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 019 852 zł.

Koszty operacyjne Dituel wyniosły 1 558 832 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 019 852 zł w 2024 roku
• 594 617 zł w 2023 roku
• 525 795 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dituel wyniosła 2 079 960 zł.

a

ktywa trwałe to 950 759 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 129 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 079 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 951 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 402 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 133 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 079 960 zł w 2024 roku.
• 2 487 797 zł w 2023 roku.
• 2 376 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2199889.64

2242922.16

2221024.31

2413943.45

2266947.89

2376638.64

2487796.79

2079959.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.15

0.13

0.09

0.16

0.23

0.18

0.24

0.3

0.27

0.19

0.23

0.28

0.27

0.13

0.14

0.22

0.2

0.18

0.19

0.33

0.3

0.2

0.21

0.29

0.31

0.05

0.06

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dituel wyniosły 128 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 079 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -104 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 402 zł w 2024 roku
• 180 607 zł w 2023 roku
• 145 593 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2199889.64

859725.6

0.39

2242922.16

736390.18

0.33

2221024.31

565476.5

0.25

2413943.45

392524.89

0.16

2266947.89

214028.26

0.09

2376638.64

145592.8

0.06

2487796.79

180606.85

0.07

2079959.85

128402.27

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dituel wykazała przychody na poziomie 1 675 360 zł.

Organizacja zarobiła 116 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 368 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8884 zł w 2024 roku
• 39 539 zł w 2023 roku
• 42 286 zł w 2022 roku

Wartość

47091

62352

40100

46194

29630

42286

39539

8884

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Dituel wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88039

0.83557

0.88569

0.46736

0.7108

0.745

0.65157

0.53039

0.90644

0.90515

0.81576

0.88485

0.42767

0.81236

0.83589

0.71693

0.57272

0.91289

0.90452

0.78447

0.88135

0.37146

0.8535

0.86076

0.71055

0.56251

0.90282

0.90158

0.79562

0.87942

0.30075

0.81812

0.8241

0.69274

0.53506

0.9077

0.86088

0.76355

0.8625

0.23208

0.77163

0.77668

0.63799

0.47656

0.85948

0.8713

0.73022

0.84979

0.18739

0.85576

0.85455

0.67718

0.4983

0.86421

0.88372

0.72143

0.84413

0.20219

0.87216

0.84377

0.70933

0.52664

0.85966

0.73444

0.69328

0.80296

0.18996

0.58774

0.51031

0.53577

0.4075

0.71449

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

W DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.02.2011

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

03.02.2011

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

03.02.2011

P Jarosław

Październik 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2008

P Dariusz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

28.05.2008

02.07.2009

W Ewa

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

02.07.2009

W Dariusz

Maj 1979

Osoba

prokurent

28.05.2008

03.02.2011

P Jarosław

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

S Łukasz

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

28.05.2008

P Dariusz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Sosnowski Łukasz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Wójcicki Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Pietrzak Dariusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.02.2011 jest Sosnowski Łukasz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.07.2009 do 03.02.2011 był Sosnowski Łukasz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 28.05.2008 do 02.07.2009 najwięcej udziałów posiadał Sosnowski Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do DITUEL

	Organizacja	Numer KRS
1	ACCOONA SP. Z O.O.	0000301581
2	SMF POLAND SP. Z O.O.	0000796255
3	AMISTAD SP. Z O.O.	0000222685
4	DCX INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000863096
5	INFORM-TECH SP. Z O.O.	0000062923
6	ZALASS CONSULTING SP. Z O.O.	0000454485
7	DEVELOS RATAJCZAK GAJOS S.K.A.	0000952438
8	EDGE CONSULTING SP. Z O.O.	0000816380
9	SIMMERSIV SP. Z O.O.	0000334616
10	SUNCON SP. Z O.O.	0000260293
11	TECHNIKA IT SP. Z O.O.	0000737518
12	INTELLIGENT IT SP. Z O.O.	0000833096
13	AYPE SP. Z O.O.	0000964172
14	LOYATOR SP. Z O.O.	0000571976
15	APROSYSTEM SP. Z O.O.	0000150400
16	ANIRO ENGINEERING SP. Z O.O.	0000241097
17	BIVIAR PARTNERS SP. Z O.O.	0000920967
18	USE IT BETTER SP. Z O.O.	0000342957
19	DESTINY SOFTWARE SP. Z O.O.	0000617662
20	COM - PAN SYSTEM SP. Z O.O.	0000329232
21	AURA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000007963
22	IT CREATORS SP. Z O.O. SP. K.	0000833446
23	POINTER SP. Z O.O.	0000352194
24	TECH LAKE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000872462
25	IT TOUCH BANKING SP. Z O.O.	0000807841
26	NINETEQ SP. Z O.O.	0000623844
27	VIKTIO SP. Z O.O.	0000606251
28	TBD SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000269685
29	ULISSES SP. Z O.O.	0000463477
30	WSM EUROPA SP. Z O.O.	0000527756

DITUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000306876 NIP 1132719929 REGON 141435250

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DITUEL

DITUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000306876 NIP
1132719929 REGON
141435250