Organizacja Willet 19 osiągnęła 4 922 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 4 922 978 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 689 287 zł.
Zysk netto wyniósł 4 689 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 984 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 922 978 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 10 915 264 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 938 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 689 287 zł w 2022 roku. • -192 163 zł w 2021 roku. • 2 216 741 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willet 19 wynosi 22 039 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 65 650 015 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 407 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 039 132 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 16 143 805 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Willet 19 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 os. w 2021 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Willet 19.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 stycznia 2024 (MSiG nr 19/2024).
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2021 DO 31.10.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 16.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.01.2024 okres OD
01.11.2021 DO 31.10.2022
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.11.2020 DO 31.10.2021
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.11.2020 DO 31.10.2021
W dniu 12.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2022 okres OD
01.11.2020 DO 31.10.2021
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willet 19 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willet 19 wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,600% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,06% w 2022 roku. • 17,9% w 2021 roku. • 1,47% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Willet 19 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willet 19 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 938 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 938 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 18 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 938 tys. zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 443 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
200 987
zł.
Koszty operacyjne Willet 19 wyniosły
232 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią
86%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 200 987 zł w 2022 roku • 72 500 zł w 2021 roku • 85 000 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
86% w 2022 roku •
38% w 2021 roku •
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willet 19 wyniosła 5 232 138 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 186 266 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 45 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 232 138 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 460 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 692 912 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 045 428 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -491 560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 232 138 zł sumy bilansowej i -2 460 774 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 431 182 zł sumy bilansowej i -7 150 061 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 791 891 zł sumy bilansowej i -1 575 168 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 90%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -191%.
Marża netto wyniosła 95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willet 19 wyniosły 7 692 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 232 138 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 538 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 692 912 zł w 2022 roku • 8 581 243 zł w 2021 roku • 3 367 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 147% w 2022 roku • 600% w 2021 roku • 188% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willet 19 wykazała przychody na poziomie 4 922 978 zł.
Organizacja zarobiła 4 689 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 689 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Willet 19 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 184 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 246 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+184
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+8 mies. 6 dni16-01-2024
2021
+3 mies. 29 dni12-12-2022
2020
+3 mies. 24 dni07-12-2021
2019
+15 mies. 21 dni29-11-2021
2018
−1 mies.15-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turbacz 1310 posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.09.2020 jest Turbacz 1310 kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 22.05.2018 do 21.09.2020 najwięcej udziałów posiadał
Gnoiński Maciej (99%).
W okresie od 09.04.2018 do 22.05.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ssw Family Office (100%).
