Organizacja Tsmg holding osiągnęła 2 846 121 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 830 067 zł. Pozostałe przychody to 16 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 159 559 zł.
Zysk netto wyniósł 670 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 948 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 846 121 zł w 2023 roku.
• 4 814 277 zł w 2022 roku.
• 559 917 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 670 508 zł w 2023 roku.
• 2 542 345 zł w 2022 roku.
• 46 632 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tsmg holding wynosi 7 027 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 448 364 zł a 13 057 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 342 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 027 812 zł w 2023 roku.
• 15 324 380 zł w 2022 roku.
• 598 531 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tsmg holding wyniosła 5 248 646 zł.
a
ktywa trwałe to 4 266 556 zł.
a
ktywa obrotowe to 982 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 248 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 264 485 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 984 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 749 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 248 646 zł w 2023 roku.
• 5 487 935 zł w 2022 roku.
• 56 467 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tsmg holding wyniosły 1 984 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 248 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 661 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 984 161 zł w 2023 roku
• 2 893 958 zł w 2022 roku
• 4835 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tsmg holding wykazała przychody na poziomie 2 846 121 zł.
Organizacja zarobiła 788 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 663 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 670 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 663 zł w 2023 roku
• 262 422 zł w 2022 roku
• 4720 zł w 2021 roku
Organizacja Tsmg holding wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopot Taras
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 27.11.2023 jest
Kopot Taras
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.07.2023 do 27.11.2023
była Sulkivska Ulyana
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 04.03.2022 do 13.07.2023 najwięcej udziałów posiadała Sulkivska Ulyana. Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.