Organizacja Esperanza osiągnęła 9 521 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 308 676 zł. Pozostałe przychody to 212 652 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 017 825 zł.
Zysk netto wyniósł 7 290 851 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 528 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 521 328 zł w 2023 roku.
• 2 529 349 zł w 2022 roku.
• 3 309 391 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 205 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 290 851 zł w 2023 roku.
• -731 569 zł w 2022 roku.
• 180 058 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Esperanza wynosi 41 691 515 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 180 558 zł a 102 071 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 868 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 691 515 zł w 2023 roku.
• 2 584 853 zł w 2022 roku.
• 4 373 791 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Esperanza wyniosła 8 942 245 zł.
a
ktywa trwałe to 7 949 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 992 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 942 245 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 240 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 701 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 441 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 942 245 zł w 2023 roku.
• 2 123 124 zł w 2022 roku.
• 2 420 729 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Esperanza wyniosły 701 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 942 245 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 701 501 zł w 2023 roku
• 924 964 zł w 2022 roku
• 491 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Esperanza wykazała przychody na poziomie 9 521 328 zł.
Organizacja zarobiła 7 317 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 290 851 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 695 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 40 532 zł w 2021 roku