WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB/I Z PREZESEM ZARZĄDU.
Zgodność z Kodeksem Pracy i minimalizacja nadgodzin.
Rejestracja czasu pracy oraz planowanie urlopów.
Generowanie raportów dotyczących czasu pracy i kosztów.
Dostosowanie do potrzeb różnych branż, takich jak hotele, restauracje oraz call center.
Grafik Optymalny to nowoczesne rozwiązanie online dedykowane do efektywnego zarządzania czasem pracy w przedsiębiorstwach. System umożliwia tworzenie grafików pracy zgodnych z Kodeksem Pracy, co owocuje znacznym zmniejszeniem kosztów operacyjnych. Klientom oferowane są jeszcze większe oszczędności dotyczące nadgodzin, sięgające nawet 50%. Platforma charakteryzuje się intuicyjnym interfejsem, który umożliwia generowanie grafików jednym kliknięciem, co zyskuje uznanie zarówno dużych, jak i małych firm. Wśród odbiorców usług znajdują się znane marki, takie jak Samsung i Radisson Blu, co podkreśla zaufanie i skuteczność oferowanego rozwiązania. System nie tylko umożliwia rejestrację czasu pracy, ale także zarządza planami urlopowymi i zapewnia dostęp do raportów, które pomagają w audytach czasu pracy. Klientom zapewniane jest wsparcie techniczne oraz dostęp do różnych narzędzi ułatwiających integrację programu z już istniejącymi systemami kadrowymi. Grafik Optymalny kładzie nacisk na przestrzeganie przepisów RODO, co czyni go bezpiecznym narzędziem dla użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafik Optymalny osiągnęła 5 001 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 001 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 647 446 zł.
Zysk netto wyniósł 354 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 714 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 001 989 zł w 2024 roku.
• 4 371 512 zł w 2023 roku.
• 4 001 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 544 zł w 2024 roku.
• 930 816 zł w 2023 roku.
• 1 392 791 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafik Optymalny wynosi 356 tys. zł.
EBITDA Grafik Optymalny wynosi 382 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafik Optymalny wynosi 5 769 239 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 016 405 zł a 12 504 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 803 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 769 239 zł w 2024 roku.
• 7 388 102 zł w 2023 roku.
• 9 809 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafik Optymalny wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafik Optymalny wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grafik Optymalny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafik Optymalny wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 471 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 319 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 345 tys. zł w 2023 roku.
• 727 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 257 928
zł.
Koszty operacyjne Grafik Optymalny wyniosły 4 645 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
322 561 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 257 928 zł w 2024 roku
• 1 538 623 zł w 2023 roku
• 1 396 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafik Optymalny wyniosła 2 524 510 zł.
a
ktywa trwałe to 8083 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 516 427 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 524 510 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 355 206 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 169 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 524 510 zł w 2024 roku.
• 1 781 128 zł w 2023 roku.
• 2 533 454 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafik Optymalny wyniosły 1 169 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 524 510 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 169 304 zł w 2024 roku
• 780 465 zł w 2023 roku
• 439 290 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafik Optymalny wykazała przychody na poziomie 5 001 989 zł.
Organizacja zarobiła 354 544 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku