CleanWhale to profesjonalna firma sprzątająca, działająca na rynku od 2016 roku. Specjalizuje się w kompleksowych usługach sprzątania mieszkań, domów, biur oraz czyszczenia mebli. W ofercie znajdują się różnorodne usługi, w tym sprzątanie generalne, sprzątanie po remoncie, mycie okien, a także pranie tapicerki oraz dywanów. CleanWhale wyróżnia się na tle konkurencji dzięki przejrzystemu systemowi cenowemu, który umożliwia klientom natychmiastowe zapoznanie się z kosztami usług. Użytkownicy mogą złożyć zamówienie w szybki sposób, wybierając ilość pomieszczeń oraz dodatkowe opcje, co umożliwia łatwe dostosowanie usług do swoich potrzeb. Co więcej, firma oferuje elastyczne metody płatności, zarówno gotówką, jak i kartą, oraz zapewnia odpowiedni sprzęt i środki czystości. CleanWhale podejmuje także działania promocyjne, takie jak zniżki na regularne sprzątanie i bonusy za polecenia. Popularność firmy wzrasta nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, takich jak Niemcy, Ukraina czy Łotwa, co świadczy o jej skuteczności i profesjonalizmie w świadczonych usługach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Clean Whale osiągnęła 8 441 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 441 441 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 749 330 zł.
Zysk netto wyniósł 692 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 110 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 441 441 zł w 2024 roku.
• 5 771 666 zł w 2023 roku.
• 2 645 163 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 692 111 zł w 2024 roku.
• 215 630 zł w 2023 roku.
• 87 521 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Clean Whale wynosi 8 576 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 947 zł a 21 103 603 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 144 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 576 018 zł w 2024 roku.
• 4 872 021 zł w 2023 roku.
• 2 179 166 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clean Whale wynosi 792 tys. zł.
EBITDA Clean Whale wynosi 792 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clean Whale wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clean Whale wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Clean Whale charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clean Whale wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 338 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 924 358
zł.
Koszty operacyjne Clean Whale wyniosły 7 649 530
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
731 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 924 358 zł w 2024 roku
• 1 996 816 zł w 2023 roku
• 711 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clean Whale wyniosła 10 298 892 zł.
a
ktywa trwałe to 38 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 260 003 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 606 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -452 182 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 058 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 574 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 298 892 zł w 2024 roku.
• 7 121 117 zł w 2023 roku.
• 3 284 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clean Whale wyniosły 10 058 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 298 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 514 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 058 963 zł w 2024 roku
• 6 905 486 zł w 2023 roku
• 3 196 936 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Clean Whale wykazała przychody na poziomie 8 441 441 zł.
Organizacja zarobiła 778 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 86 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 692 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 86 387 zł w 2024 roku
• 85 505 zł w 2023 roku
• 13 424 zł w 2022 roku