TZO24 SP. Z O.O. | KRS: 0000540000

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 24

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2015-01-22

Rozpoczęcie działalności

2015-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tzo24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Tynkowanie Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Świadczenie usług zarządzania i technicznej obsługi budynków|Przeglądy techniczne zgodne z przepisami prawa|Szkolenia oraz nadzorowanie standardów BHP|Inżynieryjne ekspertyzy, projekty i nadzory inwestorskie|Optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem nieruchomościami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tzo24 osiągnęła 2 367 064 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 352 064 zł. Pozostałe przychody to 15 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 086 755 zł.

Zysk netto wyniósł 265 309 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 058 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 367 064 zł w 2024 roku.
• 1 869 943 zł w 2023 roku.
• 3 337 563 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 309 zł w 2024 roku.
• 43 116 zł w 2023 roku.
• 9033 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1792654.48

76247.04

3290468.05

157785.87

3584528.14

287192.52

3265946.83

-108842.59

4109970.84

-58865.39

3337563.05

9032.96

1869943.04

43115.62

2367063.86

265308.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tzo24 wynosi 3 240 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 601 269 zł a 5 917 660 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 240 547 zł w 2024 roku.
• 1 821 379 zł w 2023 roku.
• 2 631 125 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

196842.04

1696933.18

4481636.2

315181.44

3139970.29

8226170.13

530575.83

4069031.34

8961320.35

0

2584622.95

8164867.08

0

3103156.58

10274927.1

90329.6

2631124.62

8343907.63

402287.46

1821378.63

4674857.6

601269.02

3240546.56

5917659.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tzo24 wynosi 275 tys. zł.

EBITDA Tzo24 wynosi 299 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-58865.39

-34641.5

9032.96

23879.95

30512.31

49199.47

275428.38

298534.08

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tzo24 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tzo24 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tzo24 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tzo24 wynosi 93 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 160 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

15249.41

50182.01

90773.54

29511.49

74690.99

131250.35

47135.83

113061.11

181826.01

0

72586.46

135545.96

0

78468.72

164398.83

1354.94

75112.13

133502.52

4576.85

54229.91

107276.66

41314.26

92915.72

160338.41

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 867 764 zł.

Koszty operacyjne Tzo24 wyniosły 2 076 635 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 94 683 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 867 764 zł w 2024 roku
• 761 961 zł w 2023 roku
• 647 476 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

204981.62

220554.06

506282.39

536534.96

810339.86

647476.36

761961.08

867763.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tzo24 wyniosła 1 148 712 zł.

a

ktywa trwałe to 408 305 zł.

a

ktywa obrotowe to 740 407 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 148 712 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 801 692 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 347 020 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 032 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 148 712 zł w 2024 roku.
• 797 402 zł w 2023 roku.
• 933 381 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

518489.6

1364847.59

1404248.78

1260369.66

999813.1

933380.92

797402.04

1148711.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.29

0.06

0.04

0.12

0.38

0.06

0.05

0.2

0.41

0.09

0.08

-0.09

-0.2

-0.03

-0.06

-0.12

-0.01

0.01

0.02

0

0.05

0.08

0.02

0.23

0.33

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tzo24 wyniosły 347 020 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 148 712 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 347 020 zł w 2024 roku
• 261 019 zł w 2023 roku
• 440 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Zadłużenie — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

518489.6

256033.55

0.49

1364847.59

944605.67

0.69

1404248.78

696814.34

0.5

1260369.66

717269.57

0.57

999813.1

515578.4

0.52

933380.92

440113.26

0.47

797402.04

261018.76

0.33

1148711.89

347019.86

0.3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tzo24 wykazała przychody na poziomie 2 367 064 zł.

Organizacja zarobiła 290 410 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 25 101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 309 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1414 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 101 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

15205

34773

32982

0

25101

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Tzo24 wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77771

0.72

0.42727

0.6735

0.6698

0.74029

0.89872

0.85891

0.73904

0.83484

0.79719

0.59491

0.79767

0.7009

0.71161

0.86078

0.86499

0.81101

0.87952

0.80517

0.61012

0.69515

0.76994

0.77389

0.88525

0.85569

0.82989

0.04824

0.79164

0.58717

0.73117

0.15775

0.1721

0.10244

0.06184

0

0.07658

0.81337

0.56482

0.70497

0.23103

0.24762

0.1393

0.09986

0

0.52973

0.78566

0.54792

0.66243

0.2446

0.26774

0.48242

0.49792

0

0.63541

0.69408

0.51991

0.5292

0.44179

0.4787

0.68987

0.63551

0

0.8146

0.69648

0.54359

0.47436

0.7813

0.77778

0.84871

0.7837

0.75825

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 284 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 168 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+284

dni względem terminu

0

w terminie

8

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+5 mies. 18 dni 30-12-2025

2023

+6 mies. 7 dni 18-01-2025

2022

+11 mies. 27 dni 06-07-2024

2021

+17 mies. 21 dni 29-03-2024

2020

+20 mies. 8 dni 15-06-2023

2019

+1 mies. 3 dni 17-11-2020

2018

+6 mies. 6 dni 17-01-2020

2017

+6 mies. 25 dni 05-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Piotrowski Maciej - wspólnik, reprezentacja

Kozioł Anna - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2015

Piotrowski Maciej

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

06.02.2020

Kozioł Anna

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

22.01.2015

Piotrowski Maciej

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Piotrowski Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Reprezentacja

Kozioł Anna

prokurent
Piotrowski Maciej

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TZO24

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA CARITAS KATOWICE	0000291119
2	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST"	0000051055
3	BAMIT SP. Z O.O.	0000013078
4	TURHAND-RET SP. Z O.O.	0000054515
5	BYDGOSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355359
6	GREENWOOD RESOURCES POLAND SP. Z O.O.	0000392529
7	ARENDA SP. Z O.O.	0000044044
8	ADMINION NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000535490
9	PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000370049
10	SCALLIER SP. Z O.O.	0000392170
11	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ADEON SP. Z O.O.	0000316634
12	HM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000619193
13	A & A MARKETING SP. Z O.O.	0000199339
14	MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O.	0000617227
15	JJM SP. Z O.O.	0000149470
16	ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ SP. Z O.O. W PILE	0000139168
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KORA"	0000197695
18	NIERUCHOMOŚCI-WYSOCKA SP. Z O.O.	0000085919
19	SINOMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000514958
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SĄTOPY"	0000136376
21	ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I REMONTY SP. Z O.O.	0000938665
22	ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000059461
23	MZBK SP. Z O.O.	0000168048
24	NDI FACILITY SERVICES SP. Z O.O.	0000681832
25	INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000235355
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM" W ŁUKOWIE	0000135408
27	ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000347687
28	MARON SP. Z O.O.	0000430618
29	ELSTER ESTATES SP. Z O.O.	0000966055
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBLINIE	0000137340

TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540000 NIP 6912508122 REGON 360618014

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TZO24

TZO24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000540000 NIP
6912508122 REGON
360618014