MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000617227

Podsumowanie

aktywa

941 tys.

przychód

3,3 mln

zysk

123 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

PRZEMYSŁOWA, 2

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-05-10

Rozpoczęcie działalności

2016-05-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MAS Property Management Poland osiągnęła 3 279 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 277 438 zł. Pozostałe przychody to 2068 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 154 473 zł.

Zysk netto wyniósł 122 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 228 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 279 506 zł w 2024 roku.
• 3 326 387 zł w 2023 roku.
• 3 185 348 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 966 zł w 2024 roku.
• 144 373 zł w 2023 roku.
• 66 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1678489.85

-101380.62

1981375.18

277865.55

2098891.75

71768.69

1774283.15

9516.04

2408825.5

78604.43

3185348.29

66390.47

3326386.85

144372.64

3279506.28

122965.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MAS Property Management Poland wynosi 132 tys. zł.

EBITDA MAS Property Management Poland wynosi 134 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 198 zł w 2024 roku.
• 154 477 zł w 2023 roku.
• 75 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 015 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 573 zł w 2024 roku.
• 157 777 zł w 2023 roku.
• 79 119 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MAS Property Management Poland wynosi 3 183 783 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 505 582 zł a 8 198 766 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 294 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 183 783 zł w 2024 roku.
• 3 208 440 zł w 2023 roku.
• 2 694 206 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1118993.23

4196224.63

135368.95

2567747.93

4953437.95

189195.46

1875531.39

5247229.38

95160.4

1417252.09

4435707.88

255285.82

2175587.2

6022063.75

305078.67

2694206.08

7963370.72

413358.15

3208439.94

8315967.13

505582.41

3183782.65

8198765.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAS Property Management Poland wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAS Property Management Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MAS Property Management Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MAS Property Management Poland wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 236 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 192 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 629 373 zł.

Koszty operacyjne MAS Property Management Poland wyniosły 3 145 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 84% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 221 626 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 629 373 zł w 2024 roku
• 2 665 887 zł w 2023 roku
• 2 546 950 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MAS Property Management Poland wyniosła 941 370 zł.

a

ktywa obrotowe to 941 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 370 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 674 110 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 267 260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 370 zł w 2024 roku.
• 877 074 zł w 2023 roku.
• 722 408 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

208342.57

406432.2

471667.25

348589.55

468432.64

722408.26

877074.33

941369.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.49

1.04

-0.05

-0.06

0.68

1.54

0.16

0.14

0.15

0.28

0.04

0.03

0.04

0.01

0.17

0.23

0.04

0.03

0.09

0.16

0.02

0.16

0.26

0.05

0.04

0.13

0.18

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MAS Property Management Poland wyniosły 267 260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 370 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5494 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 267 260 zł w 2024 roku
• 325 930 zł w 2023 roku
• 315 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

208342.57

305716.19

1.47

406432.2

225940.27

0.56

471667.25

219406.63

0.47

348589.55

86812.89

0.25

468432.64

128051.55

0.27

722408.26

315636.7

0.44

877074.33

325930.13

0.37

941369.71

267259.83

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MAS Property Management Poland wykazała przychody na poziomie 3 279 506 zł.

Organizacja zarobiła 134 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 257 zł w 2024 roku
• 9624 zł w 2023 roku
• 8058 zł w 2022 roku

Wartość

6010

45242

5419

214

6842

8058

9624

11257

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja MAS Property Management Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04615

0.71306

0.30199

0.95456

0.12314

0.13365

0.03625

0.96241

0.64328

0.88128

0.74208

0.40425

0.73497

0.86319

0.86644

0.9792

0.97588

0.83523

0.76353

0.74839

0.43447

0.67375

0.56963

0.61482

0.86217

0.81978

0.67934

0.52098

0.719

0.38696

0.47328

0.35449

0.36911

0.66482

0.59225

0.43794

0.77026

0.75969

0.43369

0.48867

0.60568

0.65098

0.8614

0.79241

0.69883

0.72142

0.7819

0.50632

0.63416

0.48723

0.49134

0.78389

0.73472

0.7027

0.7787

0.7707

0.53001

0.57912

0.57937

0.6221

0.81148

0.76205

0.69062

0.72573

0.72849

0.4991

0.45432

0.58689

0.58891

0.79448

0.71793

0.66598

Powiązania

J BUJNOWSKA EWA - reprezentacja

MAS PROPERTY HOLDING S.R.L. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2016

09.02.2017

Blackstones

Organizacja

wspólnik

09.02.2017

20.01.2020

Prime Kapital Coöperatief U.a.

Organizacja

wspólnik

20.01.2020

20.10.2021

Pkm Investments (netherlands) B.v.

Organizacja

wspólnik

20.10.2021

15.09.2023

Mas Cee Management Holding S.r.l.

Organizacja

wspólnik

15.09.2023

Mas Property Holding S.r.l.

Organizacja

reprezentacja

10.05.2016

09.02.2017

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

20.01.2020

Semionov Victor

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

05.01.2018

Rugeanu Nicolae-Mädälin

Osoba

reprezentacja

09.02.2017

20.01.2020

Joubert Dewald Lambertus

Osoba

reprezentacja

20.09.2018

27.05.2021

M Gabriel

Październik 1980

Osoba

reprezentacja

05.01.2018

20.09.2018

Malanca Gabriel

Osoba

reprezentacja

20.01.2020

21.12.2020

Rugeanu Nicolae-Madalin

Osoba

reprezentacja

20.01.2020

27.05.2021

Maxim Alina

Osoba

reprezentacja

27.05.2021

J Bujnowska Ewa

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

27.05.2021

28.11.2022

T Maciej

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Mas Property Holding S.r.l. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2023 jest Mas Property Holding S.r.l. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2021 do 15.09.2023 był Mas Cee Management Holding S.r.l. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.01.2020 do 20.10.2021 najwięcej udziałów posiadał Pkm Investments (netherlands) B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MZBK SP. Z O.O.	0000168048
2	ADM ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000059461
3	ARKADA SP. Z O.O.	0000258176
4	JJM SP. Z O.O.	0000149470
5	MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000271174
6	REDUTA-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000032802
7	PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000370049
8	IMV POLSKA SP. Z O.O.	0000254942
9	STELIO SP. Z O.O.	0000864500
10	WZN WIELKOPOLSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424327
11	ESTATE MANAGEMENT SUPPORT SP. Z O.O.	0000858586
12	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W JASTROWIU SP. Z O.O.	0000660317
13	ADMINISTRACJA GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI SP. Z O.O.	0000134133
14	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI I WSPÓLNOTAMI	0000392467
15	SYRENA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742734
16	DZIELNICOWA ADMINISTRACJA DOMÓW "ADREM" SP. Z O.O.	0000030232
17	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000093187
18	ADMICO WIELKOPOLSKIE SPÓŁKI ZARZĄDZAJĄCE SP. Z O.O.	0000042187
19	Q BUD ADMINISTRACJA SP. Z O.O.	0000208058
20	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000206060
21	HOMTU SP. Z O.O.	0000545128
22	PI APARTMENTS SP. Z O.O.	0000763166
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELTRA"	0000149172
24	"LOKUM" SP. Z O.O. W BARTOSZYCACH	0000144399
25	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000117513
26	FACTORY PARK SP. Z O.O.	0000294616
27	ROMINCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GOŁDAPI	0000147310
28	REGIONALNA FUNDACJA FILMOWA	0000240951
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000141594
30	AGIS MANAGEMENT GROUP 2 SP. Z O.O.	0000817015

MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617227 NIP 5252658842 REGON 364419346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND

MAS PROPERTY MANAGEMENT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617227 NIP
5252658842 REGON
364419346