ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST" | KRS: 0000051055

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

193 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

WRZECIONO, 65

Kod pocztowy

01-950

Rejestracja

2001-10-09

Rozpoczęcie działalności

2002-01-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zest.pl

Email

biuro@zest.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Opis

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
Obsługa techniczna, eksploatacyjna i księgowa
Indywidualne strategie zarządzania
Pomoc w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarządzanie osiągnęła 2 387 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 385 412 zł. Pozostałe przychody to 2149 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 192 431 zł.

Zysk netto wyniósł 192 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 387 561 zł w 2024 roku.
• 2 224 655 zł w 2023 roku.
• 2 147 333 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 981 zł w 2024 roku.
• 221 630 zł w 2023 roku.
• 259 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1929697.23

167207.81

1940426.22

106510.59

2005216.71

127648.95

1919554.22

3279.99

1985550.34

89959.27

2147333.27

259598.52

2224655.12

221629.63

2387560.55

192980.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarządzanie wynosi 210 tys. zł.

EBITDA Zarządzanie wynosi 258 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 210 335 zł w 2024 roku.
• 237 025 zł w 2023 roku.
• 286 052 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2503 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 600 zł w 2024 roku.
• 289 687 zł w 2023 roku.
• 335 438 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie wynosi 3 144 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 780 415 zł a 5 968 901 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 144 045 zł w 2024 roku.
• 3 171 523 zł w 2023 roku.
• 3 300 328 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

825030.7

2780326.76

4824243.08

779507.79

2499167.63

4851065.55

795361.56

2642768.5

5013041.78

32799.9

1994907.61

4798885.55

769554.29

2453091.6

4963875.85

830378.18

3300327.78

5368333.17

801901.52

3171523.45

5561637.8

780414.84

3144044.79

5968901.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządzanie wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarządzanie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządzanie wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 208 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 208 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 716 409 zł.

Koszty operacyjne Zarządzanie wyniosły 2 175 077 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 57 107 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 716 409 zł w 2024 roku
• 1 538 764 zł w 2023 roku
• 1 410 460 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarządzanie wyniosła 1 149 635 zł.

a

ktywa trwałe to 702 701 zł.

a

ktywa obrotowe to 446 934 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 149 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 040 553 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 082 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 149 635 zł w 2024 roku.
• 1 157 515 zł w 2023 roku.
• 1 199 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1364909.06

1249190.4

1126724.44

1001600.01

1093779.72

1199282.18

1157515.04

1149635.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.15

0.11

0.09

0.1

0.07

0.05

0.11

0.12

0.07

0.06

0

0.08

0.09

0.05

0.22

0.23

0.13

0.12

0.19

0.21

0.11

0.1

0.17

0.19

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarządzanie wyniosły 109 082 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 149 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 082 zł w 2024 roku
• 88 313 zł w 2023 roku
• 92 111 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1364909.06

264868.12

0.19

1249190.4

209846.68

0.17

1126724.44

66242.36

0.06

1001600.01

65486.89

0.07

1093779.72

67707.33

0.06

1199282.18

92111.27

0.08

1157515.04

88313.02

0.08

1149635.38

109082.26

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarządzanie wykazała przychody na poziomie 2 387 561 zł.

Organizacja zarobiła 212 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 395 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1803 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 395 zł w 2024 roku
• 22 463 zł w 2023 roku
• 26 453 zł w 2022 roku

Wartość

32017

19423

13214

936

9350

26453

22463

19395

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8445

0.73111

0.5744

0.3864

0.83397

0.83689

0.88228

0.80322

0.80454

0.8054

0.73923

0.58349

0.36821

0.70092

0.74068

0.83219

0.74629

0.76387

0.81392

0.74307

0.57485

0.14934

0.71802

0.72511

0.83291

0.7474

0.76628

0.44636

0.72899

0.55473

0.16704

0.21374

0.25431

0.20841

0.16978

0.50909

0.7839

0.73703

0.57625

0.15273

0.70318

0.69118

0.80204

0.70267

0.73339

0.86187

0.73355

0.59123

0.17851

0.816

0.80725

0.86772

0.77234

0.81845

0.8256

0.71559

0.57656

0.16984

0.75496

0.76024

0.83361

0.7374

0.77826

0.77653

0.68797

0.53438

0.17869

0.72757

0.73068

0.8181

0.72354

0.72543

Powiązania

W WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

Ś MICHAŁ - reprezentacja

Ś IWONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.10.2001

04.09.2003

W Halina

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

04.09.2003

08.08.2007

W Halina

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

08.08.2007

05.09.2012

W Halina

Kwiecień 1947

Osoba

wspólnik

09.10.2001

04.09.2003

Ś Iwona

Październik 1957

Osoba

wspólnik

04.09.2003

08.08.2007

Ś Iwona

Październik 1957

Osoba

wspólnik

08.08.2007

Ś Iwona

Październik 1957

Osoba

wspólnik

05.09.2012

W Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

09.10.2001

20.08.2008

W Halina

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

20.08.2008

Ś Iwona

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

09.10.2001

20.08.2008

Ś Iwona

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

20.08.2008

W Wojciech

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

04.11.2024

Ś Michał

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wilczyński Wojciech posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Świderska Iwona posiada 42 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Świderska Iwona (42% udziałów)
• Wilczyński Wojciech (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2007 do 05.09.2012:
• Wilczyńska Halina (42% udziałów)
• Świderska Iwona (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2003 do 08.08.2007:
• Wilczyńska Halina (40% udziałów)
• Świderska Iwona (40% udziałów)

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST"

	Organizacja	Numer KRS
1	TURHAND-RET SP. Z O.O.	0000054515
2	SCALLIER SP. Z O.O.	0000392170
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RADOWIANKA"	0000148889
4	PRO-SYSTEM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000370049
5	EURODOM SP. Z O.O.	0000204482
6	BYDGOSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355359
7	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W OSTROWI MAZOWIECKIEJ	0000203280
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBLINIE	0000137340
9	GREENWOOD RESOURCES POLAND SP. Z O.O.	0000392529
10	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SP. Z O.O.	0000204404
11	ARBET INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000347687
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SYRENA" W WARSZAWIE	0000162967
13	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI "ARKA" SP. Z O.O.	0000412963
14	ROMDOM - 3 SP. Z O.O.	0000050571
15	VICTORIA MANAGEMENT&DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000481462
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA" W LEŚNEJ	0000173819
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CUKROWNIK" W ROPCZYCACH	0000199783
18	ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I SP. Z O.O.	0000000110
19	FUNDACJA CARITAS KATOWICE	0000291119
20	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000117513
21	JJM SP. Z O.O.	0000149470
22	MAK-DOM SP. Z O.O.	0000105998
23	MIĘDZYZAKŁADOWA GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000121871
24	ADM PROPERTY SP. Z O.O.	0000538290
25	ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI ADEON SP. Z O.O.	0000316634
26	WZN WIELKOPOLSCY ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000424327
27	ZARZĄD NIERUCHOMOŚCIAMI MIEJSKIMI SP. Z O.O.	0000105809
28	FACTORY PARK SP. Z O.O.	0000294616
29	CD LOCUM SP. Z O.O.	0000242760
30	ADM SP. Z O.O.	0000942443

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000051055 NIP 1181614076 REGON 017367262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST"

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I INWESTYCJAMI "ZEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000051055 NIP
1181614076 REGON
017367262