Zarządzanie Budynkami i Remonty to firma zajmująca się kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami oraz świadczeniem usług remontowych. Specjalizuje się w zapewnieniu transakcji na rynku nieruchomości, organizowaniu i nadzorowaniu prac budowlanych, a także w doradztwie technicznym. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając doświadczenie i zaufanie klientów dzięki profesjonalizmowi i wysokim standardom obsługi. Misją firmy jest zapewnienie efektywnego zarządzania obiektami, co przyczynia się do zadowolenia klientów oraz utrzymania wartości nieruchomości. W swoim portfolio oferuje również usługi w zakresie modernizacji budynków oraz wdrażania rozwiązań podnoszących komfort ich użytkowania. Właściciele firmy kładą duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz odpowiedzialność za podejmowane działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty osiągnęła 2 326 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 320 044 zł. Pozostałe przychody to 6152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 278 200 zł.
Zysk netto wyniósł 41 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 326 196 zł w 2024 roku.
• 1 850 694 zł w 2023 roku.
• 2 669 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 843 zł w 2024 roku.
• -210 250 zł w 2023 roku.
• 278 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 59 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 755 zł w
2024 roku.
• -213 565 zł w
2023 roku.
• 315 456 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 58 807 zł w
2024 roku.
• -209 641 zł w
2023 roku.
• 321 322 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 2 461 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
418 432 zł a 5 815 490 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 461 249 zł w 2024 roku.
• 1 945 493 zł w 2023 roku.
• 3 763 447 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie budynkami i remonty wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,159% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 299 470
zł.
Koszty operacyjne Zarządzanie budynkami i remonty wyniosły 2 271 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
74 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 299 470 zł w 2024 roku
• 1 137 845 zł w 2023 roku
• 1 256 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
53% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie budynkami i remonty wyniosła 1 482 362 zł.
a
ktywa trwałe to 579 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 902 721 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 482 362 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 990 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 482 362 zł w 2024 roku.
• 1 364 681 zł w 2023 roku.
• 1 795 716 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządzanie budynkami i remonty wyniosły 491 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 482 362 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 590 zł w 2024 roku
• 415 751 zł w 2023 roku
• 636 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty wykazała przychody na poziomie 2 326 196 zł.
Organizacja zarobiła 41 843 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2484 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 089 zł w 2022 roku
Organizacja Zarządzanie budynkami i remonty wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.