SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przejrzystość działań w zarządzaniu nieruchomościami
Gospodarka odpadami i odczyt wodomierzy
Konkursy ofert dla wykonawców
Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o. specjalizuje się w profesjonalnym administrowaniu różnorodnymi nieruchomościami, skupiając się na kompleksowym zaspokajaniu potrzeb właścicieli oraz mieszkańców. Wśród oferowanych usług znajdują się m.in. zarządzanie budynkami mieszkalnymi, co obejmuje zarówno opiekę nad sprawami bieżącymi, jak i organizację remontów oraz konserwacji obiektów. Adeon przykłada również dużą wagę do transparentności swoich działania, co przejawia się poprzez regularne aktualizacje o stanie nieruchomości w strefie właściciela oraz dostarczanie niezbędnych informacji dotyczących zarządzania gospodarką odpadami i odczytem wodomierzy.
Dodatkowym atutem firmy jest ich elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb klientów, w tym organizacja różnorodnych konkursów ofert, które pozwala na przyciągnięcie najlepszych propozycji wykonawców i dostawców. Adeon angażuje się również w działalność lokalną, co mogą potwierdzić mieszkańcy korzystający z ich świadczeń. W firmie stawia się na dbałość o detale oraz efektywne zarządzanie przestrzenią, co pozwala na podniesienie komfortu życia mieszkańców zarządzanych nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Adeon osiągnęła 1 874 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 833 121 zł. Pozostałe przychody to 41 424 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 505 491 zł.
Zysk netto wyniósł 327 629 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 874 545 zł w 2024 roku.
• 1 684 201 zł w 2023 roku.
• 1 523 173 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 327 629 zł w 2024 roku.
• 303 170 zł w 2023 roku.
• 178 178 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 319 tys. zł.
EBITDA Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 348 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 318 618 zł w
2024 roku.
• 295 685 zł w
2023 roku.
• 179 905 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 347 601 zł w
2024 roku.
• 300 602 zł w
2023 roku.
• 191 123 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 3 524 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
964 180 zł a 5 142 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 524 394 zł w 2024 roku.
• 3 171 465 zł w 2023 roku.
• 2 390 906 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zarządzanie Nieruchomościami Adeon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wynosi 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 448 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 448 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 448 tys. zł w 2024 roku.
• 386 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 194 195
zł.
Koszty operacyjne Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wyniosły 1 514 503
zł.
Wynagrodzenia stanowią 79%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 194 195 zł w 2024 roku
• 1 032 345 zł w 2023 roku
• 986 314 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
79% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wyniosła 1 298 265 zł.
a
ktywa trwałe to 6454 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 291 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 298 265 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 285 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 298 265 zł w 2024 roku.
• 1 172 493 zł w 2023 roku.
• 904 318 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wyniosły 12 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 298 265 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 692 zł w 2024 roku
• 57 845 zł w 2023 roku
• 20 657 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wykazała przychody na poziomie 1 874 545 zł.
Organizacja zarobiła 360 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 413 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 413 zł w 2024 roku
• 30 557 zł w 2023 roku
• 17 686 zł w 2022 roku
Organizacja Zarządzanie Nieruchomościami Adeon wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 6% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.