PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000521772 NIP
5252594007 REGON
147408342

Podmiot wykreślony z KRS: 15.07.2024

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2014-09-01

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

235000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie architektury Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność holdingów finansowych Reklama Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Petrol Holding osiągnęła 2 434 661 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 472 678 zł. Pozostałe przychody to 1 961 983 zł.

Całkowite koszty wyniosły -1 451 225 zł.

Zysk netto wyniósł 1 923 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 137 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 434 661 zł w 2023 roku.
• 674 908 zł w 2022 roku.
• 5 607 397 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 923 902 zł w 2023 roku.
• 93 118 zł w 2022 roku.
• 1 303 544 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1607118.55

173088.25

2128277.29

1426508.12

1151790.1

-939194.14

1147605.06

-620944.12

5607397.24

1303543.83

674907.57

93117.71

2434660.68

1923902.31

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Petrol Holding wynosi 14 101 942 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 651 991 zł a 26 934 632 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 332 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 101 942 zł w 2023 roku.
• 4 162 708 zł w 2022 roku.
• 14 170 334 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1730882.5

6104224.22

23149113.88

3192415.94

12535223.95

28855146.36

5473804.4

25098369.8

5005306.29

22614593.32

5217894.12

14170334.27

27828768.64

931177.1

4162708.05

17814927.08

3651991.02

14101941.92

26934632.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1121207.62

2008135.74

-438281.97

6658.71

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petrol Holding wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,93% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrol Holding wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Petrol Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Petrol Holding wynosi 545 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 91 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 545 tys. zł w 2023 roku.
• 170 tys. zł w 2022 roku.
• 310 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 891 tys. zł w 2022 roku.
• 1,39 mln zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1157455.69

75094.8

1442757.32

1254918.49

1130729.67

309789.93

1391438.43

18623.54

170367.55

890746.35

544606.36

1518171.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Petrol Holding wyniosły 491 264 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wynagrodzenia — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Petrol Holding wyniosła 6 377 634 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 040 000 zł.

ktywa obrotowe to 4 337 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 377 634 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 377 634 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -915 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 377 634 zł w 2023 roku.
• 4 848 482 zł w 2022 roku.
• 7 658 022 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11868783.72

12589264.42

11156737.92

10065108.97

7658022.07

4848481.79

6377634.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 79%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.7

0.11

0.2

0.94

0.67

-0.08

-0.15

-0.38

-0.82

-0.06

-0.11

0.01

-0.54

0.17

0.19

0.82

0.23

0.02

0.2

0.14

0.3

-0.04

0.79

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 377 634 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 013 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 394 750 zł w 2022 roku
• 700 830 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Zadłużenie — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11868783.72

6081505.25

0.51

12589264.42

5375477.83

0.43

11156737.92

4882145.47

0.44

10065108.97

4411460.64

0.44

7658022.07

700829.91

0.09

4848481.79

394750.02

0.08

6377634.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Petrol Holding wykazała przychody na poziomie 2 434 661 zł.

Organizacja zarobiła 1 923 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 923 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Petrol Holding wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88983

0.86784

0.8696

0.43153

0.70515

0.9345

0.73058

0.55724

0.96194

0.88459

0.87976

0.40371

0.92844

0.97547

0.88305

0.67763

0.0304

0.83562

0.87173

0.40189

0.33261

0.36244

0.21042

0.13176

0.04643

0.83182

0.87023

0.39495

0.34141

0.49564

0.23621

0.14855

0.95245

0.936

0.83826

0.23461

0.75347

0.953

0.87721

0.62005

0.8247

0.75289

0.77905

0.21673

0.70194

0.71894

0.72114

0.45001

0.9645

0.87337

0.81302

0.00119

0.94963

0.41694

0.9237

0.65891

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 24 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-79

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−24 dni 21-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−4 mies. 24 dni 24-05-2022

2020

−5 mies. 18-05-2021

2019

−4 mies. 1 dni 16-06-2020

2018

−1 mies. 9 dni 06-06-2019

2017

−2 mies. 19 dni 27-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

OCTA OPT - powiązanie zwrotne

Niewiadomska Monika - reprezentacja

Rytwiński Henryk - reprezentacja

OCTAVA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — PETROL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.09.2014

30.09.2014