INESTATE INVESTMENTS S1 MYSŁOWICE | KRS: 0000626622

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

3,9 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

UL. PIEKARSKA, 57

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2016-07-01

Rozpoczęcie działalności

2016-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

marekmatlak@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inestate Investments S1 Mysłowice osiągnęła 3 863 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 858 791 zł. Pozostałe przychody to 4486 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 847 865 zł.

Zysk netto wyniósł 1 010 926 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 471 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 863 277 zł w 2024 roku.
• 2 607 960 zł w 2023 roku.
• 996 399 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 010 926 zł w 2024 roku.
• 942 228 zł w 2023 roku.
• 272 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

566215.53

88381.37

656561.19

228474.46

5788071.43

799503.95

884714.78

350534.65

801158.8

254859.69

996399.43

272109.71

2607960.01

942228.15

3863276.91

1010925.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inestate Investments S1 Mysłowice wynosi 1,11 mln zł.

EBITDA Inestate Investments S1 Mysłowice wynosi 1,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 145 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 107 212 zł w 2024 roku.
• 1 030 277 zł w 2023 roku.
• 292 192 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 145 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 107 212 zł w 2024 roku.
• 1 030 277 zł w 2023 roku.
• 292 192 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inestate Investments S1 Mysłowice wynosi 8 845 209 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 225 989 zł a 14 152 957 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 845 209 zł w 2024 roku.
• 7 907 019 zł w 2023 roku.
• 4 604 212 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

849323.3

4480121.24

19995299.92

984841.78

5152079.88

20269197.76

4201352.54

11258082.63

22407213.56

1327072.17

6456201.98

23809352.16

1201738.2

5948670.95

23440673.72

1494599.15

4604212.41

15208038.84

2399466.11

7907018.72

13191194.1

2225989.14

8845209.16

14152957.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inestate Investments S1 Mysłowice wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inestate Investments S1 Mysłowice charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Inestate Investments S1 Mysłowice wyniosły 2 751 579 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inestate Investments S1 Mysłowice wyniosła 7 334 864 zł.

a

ktywa trwałe to 3 251 760 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 083 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 334 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 967 986 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 366 878 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 334 864 zł w 2024 roku.
• 5 218 894 zł w 2023 roku.
• 5 561 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5047728.81

5853743.04

5934013.83

6103981.51

6265016.42

5561003.59

5218894.04

7334863.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.15

0.16

0.04

0.05

0.34

0.35

0.13

0.14

0.06

0.39

0.4

0.04

0.34

0.32

0.05

0.07

0.3

0.27

0.18

0.29

0.4

0.36

0.14

0.34

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inestate Investments S1 Mysłowice wyniosły 4 366 878 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 334 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 616 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 366 878 zł w 2024 roku
• 2 019 606 zł w 2023 roku
• 1 758 994 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5047728.81

48903.83

0.01

5853743.04

786443.6

0.13

5934013.83

332210.44

0.06

6103981.51

151643.47

0.02

6265016.42

404847.99

0.06

5561003.59

1758993.88

0.32

5218894.04

2019605.89

0.39

7334863.56

4366878.04

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inestate Investments S1 Mysłowice wykazała przychody na poziomie 3 863 277 zł.

Organizacja zarobiła 1 111 171 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 245 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 010 926 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 245 zł w 2024 roku
• 93 188 zł w 2023 roku
• 27 007 zł w 2022 roku

Wartość

0

18334

27007

93188

100245

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Inestate Investments S1 Mysłowice wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86451

0.78773

0.77255

0.15849

0.7396

0.71382

0.77267

0.53857

0

0.89932

0.79369

0.79876

0.28496

0.84165

0.81102

0.81064

0.5582

0

0.94307

0.94081

0.8036

0.23183

0.71037

0.67128

0.87727

0.63028

0

0.90595

0.8084

0.81404

0.17699

0.83052

0.81209

0.78922

0.53585

0

0.87889

0.78184

0.8147

0.21073

0.80676

0.7998

0.76298

0.50065

0.86905

0.88419

0.78894

0.7926

0.32253

0.79626

0.7859

0.78171

0.51616

0.88498

0.9357

0.87266

0.78007

0.34606

0.82771

0.83219

0.87874

0.64976

0.93912

0.93257

0.88658

0.7971

0.4173

0.79122

0.7747

0.84951

0.64701

0.92707

Powiązania

INESTATE INVESTMENTS - reprezentacja, wspólnik

NB-INESTATE LPS Z SIEDZIBĄ W LARNACE, CYPR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2016

03.03.2017

K Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

01.07.2016

Inestate Investments

Organizacja

wspólnik

03.03.2017

Nb-Inestate Lps Z Siedzibą W Larnace, Cypr

Organizacja

reprezentacja

01.07.2016

Inestate Investments

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	ABS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000799954
2	NIERUCHOMOŚCI MET-PLAST-KOLOR SP. Z O.O. SP. J.	0000900250
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000108299
4	DECKA & DECKA SP. Z O.O.	0000576251
5	KARBON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000254916
6	MAIN Q HOTEL SP. Z O.O.	0000766328
7	KOMOROWICKA110 SP. Z O.O.	0000381974
8	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
9	FLORYDA GROUP SP. Z O.O.	0000744294
10	SPECTRUM INVEST SP. Z O.O.	0000868791
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLAMOWIEC" W GIŻYCKU	0000173122
12	PERIMETER FUND SP. Z O.O.	0000639759
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA PRZY	0000237529
14	ENERGET PROPERTY SP. Z O.O.	0000479614
15	MODERN ART CAPITAL SP. Z O.O.	0000999642
16	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
17	VALUE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000741127
18	M.I.J. NIERUCHOMOŚCI MICHAŁ KAŹMIERCZYK, IGOR KOTOWSKI	0000963149
19	FUSION INVEST REAL ESTATE 2 SP. Z O.O.	0000935811
20	PRM DEWELOPER 3 SP. Z O.O.	0000894543
21	MODAK SP. Z O.O.	0000683197
22	FUTURE HOLDING SP. Z O.O.	0000411685
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000117482
24	INVEBO CHMIELOWICE SP. Z O.O.	0000375452
25	SILESIA REIT SP. Z O.O.	0000770835
26	MIECHÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000657589
27	BUWOZ SP. Z O.O.	0000847064
28	RC SIEWNA SP. Z O.O.	0000654313
29	Z25 SP. Z O.O.	0000780025
30	MEDCAMP S.A.	0000276511

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S1 MYSŁOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000626622 NIP 9372683649 REGON 364849058

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INESTATE INVESTMENTS

INESTATE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S1 MYSŁOWICE SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000626622 NIP
9372683649 REGON
364849058