Organizacja Triton osiągnęła 5 253 681 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 825 007 zł. Pozostałe przychody to 3 428 673 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 994 064 zł.
Zysk netto wyniósł 3 819 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 313 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 253 681 zł w 2024 roku.
• 2 783 364 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 954 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 819 071 zł w 2024 roku.
• 2 767 702 zł w 2023 roku.
• -5436 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Triton wynosi 977 tys. zł.
EBITDA Triton wynosi 977 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Triton wynosi 23 716 017 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 937 278 zł a 53 466 999 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 929 004 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 716 017 zł w 2024 roku.
• 14 999 360 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Triton wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,44% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Triton wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Triton charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Triton wynosi 791 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 2,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
198 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 791 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 952 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Triton wyniosły 847 605
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Triton wyniosła 8 391 465 zł.
a
ktywa trwałe to 49 900 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 341 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 391 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 583 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 097 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 391 465 zł w 2024 roku.
• 6 183 374 zł w 2023 roku.
• 4 546 121 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Triton wyniosły 1 808 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 391 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 452 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 808 427 zł w 2024 roku
• 3 419 408 zł w 2023 roku
• 4 549 857 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Triton wykazała przychody na poziomie 5 253 681 zł.
Organizacja zarobiła 3 874 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 819 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 066 zł w 2024 roku
• 4937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku