WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCY: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ: PREZES ZARZĄDU KRZYSZTOF RUDNICKI I WICEPREZES ZARZĄDU BARBARA RUDNICKA
Organizacja Villa Rudnicki osiągnęła 5 543 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 543 449 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 114 475 zł.
Zysk netto wyniósł 428 982 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
883 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 543 457 zł w 2019 roku. • 2 738 127 zł w 2018 roku. • 3 776 484 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 428 982 zł w 2019 roku. • 55 060 zł w 2018 roku. • 426 697 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Rudnicki wynosi 5 071 267 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
135 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 071 267 zł w
2019 roku. • 2 413 890 zł w
2018 roku. • 4 800 662 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Rudnicki wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Villa Rudnicki wynosi 479 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 437 629 zł w
2019 roku. • 57 598 zł w
2018 roku. • 433 130 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 478 743 zł w
2019 roku. • 69 765 zł w
2018 roku. • 457 609 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Villa Rudnicki wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2019 roku. • 1 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Rudnicki. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 25 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 stycznia 2021 (MSiG nr 15/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 34379. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/570/21/757]
UWAGAMSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1087051. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/24379/20/459]
Rzuć okiemMSiG 225/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.09.2020R, REP. A NR 8136/2020, ZASTĘPCA
NOTARIALNY JAGODA NOSAL ZASTĘPUJĄCA
ANNĘ ŁOMNICKĄ NOTARIUSZ W KRAKOWIE
(KANCELARIA NOTARIALNA ANNA ŁOMNICKA,
TOMASZ OBTUŁOWICZ, ANNA STANEK-WYCZÓŁKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, 31-111 KRAKÓW,
UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3) ZMIENIONO: §8 UST.
3 UMOWY SPÓŁKI.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 234228. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/199389/20/706]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 234227. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/199389/20/305]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 613759. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/141345/19/237]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 613758. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/141344/19/525]
MSiG 132/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 491267. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/348905/18/745]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 491266. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[RDF/348427/18/684]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 370425. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27175/17/886]
MSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 322141. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000516974. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.07.2014.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32157/16/695]
MSiG 195/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
IE wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
IE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Rudnicki nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Rudnicki wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Rudnicki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Rudnicki wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 222 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 222 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2019 roku. • 112 tys. zł w 2018 roku. • 179 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2018 roku. • 65 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 222 tys. zł w 2019 roku. • 280 tys. zł w 2018 roku. • 417 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 504
zł.
Koszty operacyjne Villa Rudnicki wyniosły
5 105 819
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
12 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 504 zł w 2019 roku • 59 300 zł w 2018 roku • 57 068 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2019 roku •
2,2% w 2018 roku •
1,7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Rudnicki wyniosła 75 841 zł.
a
ktywa trwałe to 55 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 992 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 2 170 586 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 603 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 75 841 zł sumy bilansowej i -10 151 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 594 259 zł sumy bilansowej i 894 467 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 4 417 014 zł sumy bilansowej i 1 197 807 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
278 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2131 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Rudnicki wyniosły 85 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 566 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 85 992 zł w 2019 roku • 3 699 792 zł w 2018 roku • 3 219 202 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2019 roku • 81% w 2018 roku • 73% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Rudnicki ma 85 992 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 82 085 zł (95%).
Poza tym: dostawcom 3907 zł (5%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
86 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
82 tys. zł
95%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 95% (w 2017: 92%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Rudnicki wynosi 0,24 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (20 338 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (85 992 zł) o 65 654 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20 tys. zł
86 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 5 tys. zł zapasy do sprzedania: 1 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,24 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
0,24
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 24,71 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,24 w 2019 roku • 1,46 w 2018 roku • 49,67 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa Rudnicki wobec banków i pożyczkodawców: 82 085 zł, gotówka: 13 572 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 68 512 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8656 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 50,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 85 992 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 69 tys. zł
0 zł82 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców82 tys. zł
gotówka14 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 9 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 50,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
W roku 2017 organizacja miała też 87 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 69 tys. zł • 2018: 668 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 50,6 raza • 2018: 22,5 raza • 2017: 67,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Rudnicki wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,3 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1478 zł, z czego 1478 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
0,1 dnia
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
0,3 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,3 dnia
Rotacja zapasów0,1 dnia
towar leży w magazynie 0,1 dnia, zanim firma go sprzeda
0,1 dnia
Należności handlowe1 tys. zł
klienci są winni firmie 1 tys. zł
do 12 miesięcy1 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2019 roku • 0 dni w 2018 roku • 85 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Rudnicki wynoszą 5 105 221 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 946 020 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 49 833 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 41 113 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 97%
Usługi obce50 tys. zł · <1%
Amortyzacja41 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)27 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,1 mln zł w 2019 roku • 2,7 mln zł w 2018 roku • 3,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Rudnicki wykazała przychody na poziomie 5 543 457 zł.
Organizacja Villa Rudnicki wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 486 307,57
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów7 053,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 479 254,28
B. Koszty działalności operacyjnej5 105 220,79
I. Amortyzacja41 113,40
II. Zużycie materiałów i energii27 238,81
III. Usługi obce49 832,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 950,39
V. Wynagrodzenia26 896,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 608,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 562,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 946 019,67
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)381 086,78
D. Pozostałe przychody operacyjne57 141,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne57 141,23
E. Pozostałe koszty operacyjne598,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne598,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)437 629,38
G. Przychody finansowe8,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)8,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 655,93
I. Odsetki, w tym: (+1)8 655,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)428 981,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)428 981,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Rudnicki składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 162 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−6 dni09-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
