WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ( KRS 0000512668 ) ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W JEJ RAMACH ZASADAMI REPREZENTACJI
Organizacja Villa Rudnicki Inwestycje osiągnęła 2100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 368 zł.
Strata netto wyniosła 98 268 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 746 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2100 zł w 2022 roku. • 75 269 zł w 2021 roku. • 5 494 181 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
352 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -98 268 zł w 2022 roku. • -168 496 zł w 2021 roku. • 606 479 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wynosi 130 497 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
3 125 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 130 497 zł w
2022 roku. • 249 836 zł w
2021 roku. • 6 382 486 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa Rudnicki Inwestycje wynosi -98 tys. zł.
EBITDA Villa Rudnicki Inwestycje wynosi -98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
358 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -98 235 zł w
2022 roku. • -162 403 zł w
2021 roku. • 619 466 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
371 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -98 235 zł w
2022 roku. • -139 252 zł w
2021 roku. • 645 190 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Villa Rudnicki Inwestycje. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 lutego 2023 (MSiG nr 29/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 76596. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/1705/23/794]
UWAGAMSiG 29/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1251790. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32664/22/307]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 3. Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ
INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA O POŁĄCZENIU
SPÓŁKI VILLA RUDNICKI SP. Z O.O. (SPÓŁKA
PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ VILLA RUDNICKI
SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. KOMANDYTOWA
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ DOKONANE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT. 1 W ZW. Z ART. 491 § 1 KSH,
UCHWALONE UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA
08.11.2022 R., REP A NR 17429/2022, NOTARIUSZ
ANNA ŁOMNICKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W KRAKOWIE PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO 40/3,
08.11.2022, WSPÓLNICY SPÓŁKI
Poz. 997887. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/441116/22/594]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2022 DO 01.08.2022
Poz. 664370. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22307/22/274]
Rzuć okiemMSiG 163/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica UL. OPATKOWICKA nr domu 1 kod
pocztowy 30-499 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. KALWARYJSKA nr domu 69 nr lokalu 9 kod pocztowy 30-504
poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 614190. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/408481/22/282]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 614189. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/408481/22/881]
MSiG 158/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 379016. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/296957/21/671]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 379015. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/296957/21/270]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 874291. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21103/20/391]
Rzuć okiemMSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.09.2020, REPERTORIUM A NR 8132/2020,
ZASTĘPCA NOTARIALNY JAGODA NOSAL
ZASTĘPUJĄCĄ ANNĘ ŁOMNICKĄ NOTARIUSZ
S W KRAKOWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA
ŁOMNICKA, TOMASZ OBTUŁOWICZ, ANNA STANEK-WYCZÓŁKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, 31-1111
KRAKÓW, UL. PIŁSUDSKIEGO 40/3 - ZMIENIONO:
§ 4 UST. 2, 3, § 5, § 7 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 123165131
4. 0000516974 9. TAK 10. 500 ZŁ 11. 500 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 500 ZŁ 2. NIE 2 (dla pozycji: 1. RUDNICK
2. KRZYSZTOF JERZY 3. [ukryto]) 10. 2.000
ZŁ wpisać: 10. 2.500,00 ZŁ wykreślić: 11. 5.000 ZŁ
S wpisać: 11. 5.500,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 500,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 234226. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/199396/20/646]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.12.2018 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 234225. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SYSTEM, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[RDF/199396/20/245]
MSiG 94/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2020 okres OD
20.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 69. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000763352. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/37955/18/62]
MSiG 1/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INWESTYCJE
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica UL. OPATKOWICKA nr domu 1 kod pocztowy
30-499 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. InforZE- macje o umowie 1 1. 11.12.2018R., REP. A NR
5401/2018, NOTARIUSZ ANNA ŁOMNICKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. VILLA
RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 123133622 4. 0000512668 9. NIE
2 1. VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 123165131 4. 0000516974 9. TAK 10. 500 ZŁ 11. 500
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 500 ZŁ 2. NIE 3 1. RUDNICKA
2. BARBARA STANISŁAWA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000 ZŁ 11. 5.000 Z
12. NIE PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE 4 1. RUDNICKI
2. KRZYSZTOF JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000 ZŁ 11. 5.000 ZŁ 12. N
PRub. 1 1. 5.000 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
VILLA RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS
0000512668) ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI W JEJ
RAMACH ZASADAMI REPREZENTACJI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. VILLA
RUDNICKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 123133622 4. 0000512668
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 4 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 2. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 7 2. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 8 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Villa Rudnicki Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Villa Rudnicki Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Villa Rudnicki Inwestycje wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2022 roku. • 16 tys. zł w 2021 roku. • 137 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 88 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 61 tys. zł w 2022 roku. • 95 tys. zł w 2021 roku. • 220 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Villa Rudnicki Inwestycje wyniosły
100 335
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 091 zł w 2021 roku • 65 059 zł w 2020 roku • 37 951 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,4% w 2021 roku •
1,3% w 2020 roku •
24,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa Rudnicki Inwestycje wyniosła 5 426 546 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 426 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 426 546 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 252 742 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 439 439 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 133 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 426 546 zł sumy bilansowej i 173 804 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 228 552 zł sumy bilansowej i 272 072 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 547 669 zł sumy bilansowej i 440 568 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -56,54%.
Marża operacyjna wyniosła -4677,42%.
Marża netto wyniosła -4678,99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
56,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2344 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2345 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa Rudnicki Inwestycje wyniosły 5 252 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 426 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 572 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 252 742 zł w 2022 roku • 2 956 480 zł w 2021 roku • 107 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2022 roku • 92% w 2021 roku • 20% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Villa Rudnicki Inwestycje ma 5 252 742 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 3 825 611 zł (73%).
Dalej: dostawcom 1 002 857 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 424 274 zł (8%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
19%
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
424 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,8 mln zł
73%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 73% (w 2019: 70%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 29% (2019) do 8% (2022).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 166 tys. zł zapasy do sprzedania: 4,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,8 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2022 roku • 1,09 w 2021 roku • 4,63 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 424 274 zł, gotówka: 1 028 322 zł. Gotówka przewyższa dług o 604 048 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 252 742 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 604 tys. zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców424 tys. zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 33 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: nadwyżka gotówki 604 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 166 tys. zł • 2020: 62 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: 47,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wynosi 9339 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2129 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7210 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 429 292 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 92 076 zł, z czego 92 076 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7210 dni
firma płaci dostawcom 7210 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9339 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9339 dni
2129 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2129 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów429 292 dni
towar leży w magazynie 429 292 dni, zanim firma go sprzeda
429 292 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe92 tys. zł
klienci są winni firmie 92 tys. zł
do 12 miesięcy92 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9339 dni w 2022 roku • 21 dni w 2021 roku • 0,1 dnia w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 9339 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2129 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 393 983 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 301 531 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 429 292 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Villa Rudnicki Inwestycje wynoszą 100 333 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 58 420 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 25 639 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 195 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem100 tys. zł
Usługi obce58 tys. zł · 58%
Podatki i opłaty26 tys. zł · 26%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe80 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 100 tys. zł w 2022 roku • 233 tys. zł w 2021 roku • 4,9 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Villa Rudnicki Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2100 zł.
Organizacja Villa Rudnicki Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 100,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 100,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej100 333,09
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii16 194,84
III. Usługi obce58 419,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)25 639,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe79,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-98 233,09
D. Pozostałe przychody operacyjne0,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,20
E. Pozostałe koszty operacyjne2,22
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-98 235,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33,14
I. Odsetki, w tym: (+1)33,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-98 268,25
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-98 268,25
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Villa Rudnicki Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 126 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-126
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−4 mies. 8 dni11-10-2022
2021
−2 mies. 27 dni20-07-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−5 mies. 12 dni06-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
