Organizacja Warlimeks - osiągnęła 1 057 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 827 115 zł. Pozostałe przychody to 230 281 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 689 zł.
Strata netto wyniosła 305 574 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -192 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 057 396 zł w 2022 roku.
• 2 452 959 zł w 2021 roku.
• 1 348 405 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -305 574 zł w 2022 roku.
• 526 798 zł w 2021 roku.
• 276 698 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warlimeks - wynosi 4 638 771 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 980 485 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -100 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 638 771 zł w 2022 roku.
• 7 905 520 zł w 2021 roku.
• 5 773 650 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warlimeks - wyniosła 6 210 411 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 277 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 932 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 210 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 245 121 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 210 411 zł w 2022 roku.
• 6 498 636 zł w 2021 roku.
• 5 477 171 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -57%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warlimeks - wyniosły 965 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 210 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 290 zł w 2022 roku
• 947 940 zł w 2021 roku
• 453 274 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warlimeks - wykazała przychody na poziomie 1 057 396 zł.
Organizacja zarobiła -305 574 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -305 574 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 23 248 zł w 2021 roku
• 6289 zł w 2020 roku