Grupa SUMARIS to dynamiczna organizacja ukierunkowana na dostarczanie kompleksowych usług oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych w obszarze obróbki powierzchniowej form i narzędzi stosowanych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. W ofercie SUMARIS znajdują się innowacyjne usługi takie jak spawanie laserowe, fakturowanie chemiczne oraz grawerowanie laserowe. Te techniki umożliwiają nie tylko precyzyjne naprawy i modyfikacje form, ale również poprawiają estetykę i funkcjonalność produktów końcowych. Organizacja korzysta z zaawansowanego parku maszynowego oraz mobilnych systemów laserowych, co pozwala na świadczenie usług zarówno w siedzibie firmy, jak i w zakładach klientów. SUMARIS angażuje się również w różnorodne projekty badawcze i współpracuje z renomowanymi partnerami branżowymi, co stanowi dowód na jej aktywność na rynku oraz pozytywną reputację. Dodatkowo, SUMARIS dąży do doskonałości i optymalizacji procesów, zapewniając klientom wyposażenie oraz materiały niezbędne do sprawnego przebiegu produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sumaris Suchecki osiągnęła 9 674 797 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 670 641 zł. Pozostałe przychody to 4156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 393 280 zł.
Zysk netto wyniósł 1 277 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 674 797 zł w 2019 roku.
• 9 379 528 zł w 2018 roku.
• 8 320 206 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -176 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 277 361 zł w 2019 roku.
• 1 716 311 zł w 2018 roku.
• 1 630 858 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sumaris Suchecki wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Sumaris Suchecki wynosi 1,54 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
179 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 394 zł w
2019 roku.
• 1 730 842 zł w
2018 roku.
• 1 655 542 zł w
2017 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
133 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 543 145 zł w
2019 roku.
• 1 947 617 zł w
2018 roku.
• 1 809 583 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sumaris Suchecki wynosi 13 822 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 263 398 zł a 24 186 992 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 322 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 822 705 zł w 2019 roku.
• 15 595 659 zł w 2018 roku.
• 14 468 643 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sumaris Suchecki wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2019 roku.
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sumaris Suchecki wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,08% w 2018 roku.
• 0,07% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Sumaris Suchecki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sumaris Suchecki wynosi 389 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 604 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 604 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 389 tys. zł w 2019 roku.
• 458 tys. zł w 2018 roku.
• 435 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2019 roku.
• 260 tys. zł w 2018 roku.
• 248 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 604 tys. zł w 2019 roku.
• 828 tys. zł w 2018 roku.
• 816 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 333 057
zł.
Koszty operacyjne Sumaris Suchecki wyniosły 8 374 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 333 057 zł w 2019 roku
• 1 132 504 zł w 2018 roku
• 986 576 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2019 roku
•
15% w 2018 roku
•
15% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sumaris Suchecki wyniosła 4 214 205 zł.
a
ktywa trwałe to 1 293 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 920 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 214 205 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 017 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 342 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 214 205 zł w 2019 roku.
• 4 608 830 zł w 2018 roku.
• 4 423 620 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sumaris Suchecki wyniosły 1 196 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 214 205 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 342 zł w 2019 roku
• 1 305 635 zł w 2018 roku
• 1 225 747 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2019 roku
• 28% w 2018 roku
• 28% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sumaris Suchecki wykazała przychody na poziomie 9 674 797 zł.
Organizacja zarobiła 1 277 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 277 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku