STAHL SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000498652

Podsumowanie

aktywa

169 tys.

przychód

687 tys.

zysk

-25 tys.

wartość firmy

517 tys.

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOŁAZY

Adres

UL. WROCŁAWSKA, 8F

Kod pocztowy

48-340

Rejestracja

2014-02-18

Rozpoczęcie działalności

2014-02-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ: STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GŁUCHOŁAZACH, DZIAŁAJĄCA POPRZEZ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMLEMENTARIUSZA.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Obróbka mechaniczna elementów metalowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stahl osiągnęła 686 894 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 685 326 zł. Pozostałe przychody to 1567 zł.

Całkowite koszty wyniosły 710 292 zł.

Strata netto wyniosła 24 965 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -28 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 686 894 zł w 2024 roku.
• 495 329 zł w 2023 roku.
• 942 762 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 965 zł w 2024 roku.
• -104 679 zł w 2023 roku.
• -24 515 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

887664.3

31685.26

628678.18

4170.21

821112.9

15516.7

1041046.98

256090.95

926034.59

-7726.92

942762.45

-24515.11

495329.24

-104678.67

686893.64

-24965.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stahl wynosi 7 tys. zł.

EBITDA Stahl wynosi 12 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 7084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7188 zł w 2024 roku.
• -82 391 zł w 2023 roku.
• -5069 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 340 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 557 zł w 2024 roku.
• -72 425 zł w 2023 roku.
• 7646 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stahl wynosi 516 683 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 717 234 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -39 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 516 683 zł w 2024 roku.
• 407 697 zł w 2023 roku.
• 784 495 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

75758.62

794275.86

2219160.75

41702.1

504842.9

1571695.45

76120.05

685595.45

2052782.25

240018.26

1958413.38

3585273.3

0

800233.73

2315086.48

0

784495.06

2356906.13

0

407697.25

1238323.1

0

516682.78

1717234.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahl wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stahl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 390 zł.

Koszty operacyjne Stahl wyniosły 678 138 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2536 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 390 zł w 2024 roku
• 361 357 zł w 2023 roku
• 666 886 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stahl wyniosła 169 492 zł.

a

ktywa obrotowe to 169 492 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 492 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 78 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 91 153 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -40 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 492 zł w 2024 roku.
• 165 944 zł w 2023 roku.
• 286 915 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

450192.81

235218.13

237693.75

399072.56

363836.04

286915.41

165943.66

169491.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.31

0.06

0.04

0.02

0.05

0.03

0.01

0.07

0.15

0.05

0.02

0.64

0.8

0.26

0.25

-0.02

-0.03

0.02

-0.01

-0.09

-0.12

-0.01

-0.03

-0.63

-1.01

-0.17

-0.21

-0.15

-0.32

0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stahl wyniosły 91 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 492 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 91 153 zł w 2024 roku
• 62 640 zł w 2023 roku
• 78 933 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

450192.81

349181.32

0.78

235218.13

143160.43

0.61

237693.75

136200.35

0.57

399072.56

79048.21

0.2

363836.04

119999.59

0.33

286915.41

78933.07

0.28

165943.66

62639.99

0.38

169491.52

91153.27

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stahl wykazała przychody na poziomie 686 894 zł.

Organizacja zarobiła -24 965 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 965 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Stahl wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53506

0.46761

0.4277

0.73345

0.46667

0.48566

0.55932

0.67577

0

0.47027

0.42098

0.35135

0.61228

0.32877

0.38146

0.44328

0.37126

0

0.50508

0.45335

0.36802

0.59634

0.35852

0.45714

0.56241

0.50421

0

0.70228

0.48203

0.38896

0.24675

0.84024

0.84699

0.93806

0.83636

0

0.18701

0.45727

0.39978

0.3893

0.24069

0.3139

0.22868

0.17224

0

0.16576

0.42873

0.3446

0.35885

0.21622

0.23186

0.14982

0.10024

0

0.125

0.34155

0.26396

0.47857

0.09621

0.10833

0.04508

0.02613

0

0.2028

0.31519

0.20531

0.62

0.20285

0.30972

0.14489

0.09585

0

Powiązania

STAHL - reprezentacja, wspólnik

S BERND - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2014

19.03.2014

Trango Trade

Organizacja

wspólnik

19.03.2014

Stahl

Organizacja

wspólnik

21.02.2019

S Bernd

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

18.02.2014

21.02.2019

Stahl Bernd

Osoba

reprezentacja

18.02.2014

Stahl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STAHL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLCUT SP. Z O.O.	0000720022
2	FORMSERWIS SP. Z O.O.	0000308839
3	WESTUS SP. Z O.O.	0000747444
4	STALPROTEKT SP. Z O.O.	0000390427
5	VISION SP. Z O.O.	0000093350
6	MPS COLOR SP. Z O.O.	0000950509
7	MAGO - GUSSTECHNIK GMBH ODLEWNICTWO SP. Z O.O.	0000181219
8	OLKUSKIE WYROBY EMALIOWANE SP. Z O.O.	0000793267
9	SYGI SP. Z O.O.	0000652171
10	METCOL SP. Z O.O.	0000740712
11	LAK-MET SP. Z O.O.	0000770836
12	COLORIAGE SP. Z O.O.	0000633699
13	PRECY-MET SP. Z O.O.	0000238808
14	PRESTIŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000663888
15	OLTOMA SP. Z O.O.	0000840945
16	RAL SP. Z O.O.	0000472744
17	GALWANOGRAF SP. Z O.O.	0000533057
18	METALRYS VACUUM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000833250
19	PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "GÓRAL" SP. Z O.O.	0000398206
20	COLOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000585377
21	PICTO SP. Z O.O.	0000757546
22	GALWANOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000551983
23	PRECISION MACHINING JANKOWSKA KOC SP. K.	0000516809
24	MSKOLOR SP. Z O.O.	0001014118
25	HEAVY HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000541401
26	ELEKTRO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000521555
27	SOLUTIONS FAMED ŻYWIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000501571
28	CARGO KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000730125
29	AMP COLORS SP. Z O.O.	0000911374
30	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SKOMLINIE W LIKWIDACJI	0000058670

STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000498652 NIP 7532433967 REGON 161574236

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAHL

STAHL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000498652 NIP
7532433967 REGON
161574236