SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Przychody operacyjne wyniosły 75 258 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 132 zł.
Zysk netto wyniósł 3127 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 259 zł w 2024 roku.
• 50 904 zł w 2023 roku.
• 76 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3127 zł w 2024 roku.
• -13 268 zł w 2023 roku.
• -21 126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stahl wynosi 3 tys. zł.
EBITDA Stahl wynosi 4 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3132 zł w
2024 roku.
• -13 246 zł w
2023 roku.
• -21 120 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4259 zł w
2024 roku.
• -9863 zł w
2023 roku.
• -17 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stahl wynosi 62 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 188 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 678 zł w 2024 roku.
• 33 936 zł w 2023 roku.
• 51 151 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stahl wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stahl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Stahl wyniosły 72 127
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stahl wyniosła 13 902 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 8902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -73 940 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 843 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 902 zł w 2024 roku.
• 13 632 zł w 2023 roku.
• 11 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stahl wyniosły 87 843 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 632%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 843 zł w 2024 roku
• 90 699 zł w 2023 roku
• 75 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 632% w 2024 roku
• 665% w 2023 roku
• 668% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stahl wykazała przychody na poziomie 75 259 zł.
Organizacja zarobiła 3127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku